+7 (495) 135-43-15
Рабочий день с 9:00 до 18:00
Российская ФедерацияПриказ Минэкономики России

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Продолжение)

установить закладку
установить закладку

Переход в начало документа осуществляется по ссылке

     

РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
(текущие цены)

A

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

AA

1

2

3

Общие данные

4

5

Дата начала проекта

"0"

6

7

Местная валюта (основное наименование)

млн.
руб.

8

Местная валюта (дополнительное наименование)

тыс.
руб.

9

10

Иностранная валюта (основное наименование)

млн.
долл.

11

Иностранная валюта (дополнительное наименование)

тыс. долл.

12

13

14

15

16

Общественная эффективность Текущие цены

17

Макро-
экономическое окружение

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

18

Коэффициенты шага

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

19

Ставка сравнения

20

- годовая

%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

21

- расчетная на 1 шаг

%

1,94%

1,94%

1,94%

1,94%

1,94%

1,94%

1,94%

1,94%

1,94%

3,92%

3,92%

3,92%

3,92%

3,92%

3,92%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

22

23

Коэффициент дисконтирования на шаг

-

1,000

0,981

0,962

0,944

0,926

0,908

0,891

0,874

0,841

0,809

0,779

0,749

0,721

0,694

0,642

0,595

0,551

0,510

0,472

24

25

Коэффициенты распределения на шаг

26

- для выручки, операцион. затрат и оборотн. средств

%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

101,95%

101,95%

101,95%

101,95%

101,95%

101,95%

103,95%

103,95%

103,95%

103,95%

103,95%

27

- для капиталовложений и поступления финансовых средств

%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

103,92%

103,92%

103,92%

103,92%

103,92%

103,92%

108,00%

108,00%

108,00%

108,00%

108,00%

28

29

30

31

32

Общественная эффективность Текущие цены

33

Выручка от реализации

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

34

Реализация на внутреннем рынке

35

Продукция 1

36

Объем реализации

шт.

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

 37

Цена за шт. (без НДС )

тыс. руб.

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

38

Выручка с НДС

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1575,0

3150,0

4725,0

6300,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

217350,0

39

40

= Итого выручка

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1575,0

3150,0

4725,0

6300,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

217350,0

41

42

43

44

Общественная эффективность Текущие цены

45

Прямые материальные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

46

Затраты в местной валюте

47

Материалы

48

Расход

комплект

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

49

Цена за комплект (без НДС)

тыс.руб.

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

50

Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168,0

336,0

504,0

672,0

1344,0

1344,0

1344,0

1344,0

1344,0

1344,0

2688,0

2668,0

2688,0

2688,0

2688,0

23184,0

51

52

Топливо

53

Расход

т

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

13800,0

54

Цена за т (без НДС)

тыс.руб.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

55

Затраты с НДС

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,07

0,11

0,14

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

5,0

56

57

Электроэнергия

58

Расход

МВтч

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

80,0

120,0

160,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

5520,0

59

Цена за МВтч (без НДС)

тыс.руб.

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

60

Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

00

0,0

24,0

48,0

72,0

96,0

192,0

192,0

192,0

192,0

192,0

192,0

384,0

384,0

384,0

384,0

384,0

3312,0

61

62

Комплектующие

63

Расход

комплект

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

64

Цена за комплект (без НДС)

тыс.руб.

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

65

Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

504,0

1008,0

1512,0

2016,0

4032,0

4032,0

4032,0

4032,0

4032,0

4032,0

8064,0

8064,0

8064,0

8064,0

8064,0

69552,0

66

67

= Прямые материальные затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

696,0

1392,1

2088,1

2784,1

5568,3

5588,3

5568,3

5568,3

5568,3

5568,3

111З6,6

11136,6

11136,6

11136,6

11136,6

96053,0

68

69

71

Общественная эффективность Текущие цены

72

Численность и заработная плата

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

73

74

Основной производственный персонал

75

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

200

300

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

76

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

77

78

Численность

чел.

0

0

0

0

0

200

300

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

79

Зарплата основного производственного персонала

млн руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,90

1,20

1,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

52,20

80

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0,00

0,23

0,35

0,47

0,59

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

20,36

81

82

Вспомогательный производственный персонал

83

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

0

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

84

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

85

86

Численность

чел.

0

0

0

0

0

0

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

87

Зарплата вспомогательного персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,04

88

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,41

89

90

Административно- управленческий персонал

91

Наименование

чел.

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

92

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,00

1,00

1 00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

93

94

Численность

чел.

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

95

Заработная плата АУП

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,10

96

Отчисления на социальные нужды

млн.руб..

0

0

0

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,43

97

98

Сбытовой персонал

99

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

101

102

Численность

чел.

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

103

Заработная плата сбытового персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,08

104

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,42

105

106

Прочий персонал

107

Наименование

чел.

0

0

0

0

3

6

 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

108

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

109

110

Численность

чел.

0

0

0

0

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

111

Заработная плата прочего персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

 0,02

0,02

0,02

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,66

112

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0,000

0,000

0,004

0,007

0,007

0,007

0,007

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,028

0,028

0,028

0,03

0,03

0,26

113

114

= Численность

чел.

0

0

0

0

8

226

333

436

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

115

= Заработная плата

млн.руб.

0

0

0,00

0,00

0,02

0,68

1,00

1,31

1,61

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

6,43

6,43

6,43

6,43

6,43

56,07

116

Отчисления на социальные нужды

млн. руб.

0

0

0,000

0,00

0,01

0,26

0,39

0,51

0,63

1,25

,1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

21,87

117

118

119

120

Общественная эффективность Текущие цены

121

Себестоимость и полные производственные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

122

123

Прямые материальные затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

696,04

1392,07

2068,11

2784,14

5568,29

5568,29

5568,29

5568,29

5568,29

5568,29

11136,58

11136,58

11136,58

11136,58

11136,56

96053,0

124

Зарплата основного производственного персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,90

1,20

1,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

52,2

125

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,35

0,47

0,59

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

20,4

126

127

Общехозяйственные расходы

128

Зарплата вспомогательного персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,04

129

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,41

130

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

44,01

88,00

131,99

175,97

351,95

351,95

351,95

351,95

351,95

351,95

703,90

703,90

703,90

703,90

703,90

6071,2

131

Итого общехозяйственные расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

44,01

88,03

132,03

176,02

352,03

352,03

352,03

352,03

352,03

352,03

704,07

704,07

704,07

704,07

704,07

6072,6

132

133

= Прямые затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

740,88

1481,35

2221,81

2962,25

5924,49

5924,49

5924,49

5924,49

5924,49

5924,49

11848,98

11848,98

11848,98

11848,98

11848,98

102198,2

134

135

Административные расходы

136

Заработная плата АУП

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,10

137

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,43

138

Заработная плата прочего персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,66

139

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,26

 140

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

  44,45

88,88

133,31

177,73

355,47

355,47

355,47

355,47

355,47

355,47

710,94

710,94

710,94

710,94

710,94

6132

141

Итого административные расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,03

44,52

88,95

133,38

177,80

355,60

355,60

355,60

355,60

355,60

355,60

711,21

711,21

711,21

711,21

711,21

6134

143

Сбытовые расходы

144

Заработная плата сбытового персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,08

145

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,42

146

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

94,50

189,00

283,50

378,00

756,00

756,00

756,00

756,00

756,00

756,00

1512,00

1512,00

1512,00

1512,00

1512,00

13041,0

147

Итого сбытовые расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

94,54

189,04

283,54

378,04

756,08

756,08

758,08

756,08

756,08

756,08

1512,17

1512,17

1512,17

1512,17

1512,17

13042,5

148

149

= Операционные затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,03

879,94

1759,34

2638,72

3518,09

7036,18

7036,18

7036,18

7036,18

7036,18

7035,18

14072,36

14072,36

14072,36

14072,36

14072,36

121375,0

150

151

152

153

Общественная эффективность Текущие цены

154

Постоянные активы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

155

Затраты в местной валюте

156

Приобретение лицензий, патентов и др.

157

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

160

Затраты на приобретение (с НДС)

600,0

млн.руб.

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

181

182

Приобретение и монтаж оборудования

183

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

40%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

186

Затраты на приобретение (с НДС)

12000,0

млн.руб.

0,0

4800,0

7200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

207

208

Строительно- монтажные работы

209

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

15%

44%

31%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

212

Затраты на приобретение (с НДС)

18000,0

млн.руб.

0,0

2700,0

7920,0

5580,0

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18000,0

233

234

Прочие затраты

235

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

65%

20%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

238

Затраты на приобретение (с НДС)

1500,0

млн.руб.

0,0

975,0

300,0

150,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

283

284

= Постоянные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

15420,0

5730,0

1875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32100,0

302

Общественная эффективность Текущие цены

Нормируемые текущие активы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

1. Запасы сырья и материалов

Наименование

Страх.

Оборот.

запаса

запас, дни

дни

Материалы

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,0

112,0

168,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

Топливо

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Электроэнергия

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплектующие

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168,0

336,0

504,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

= Итого стоимость запасов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

224,0

448,0

672,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

= НДС к запасам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Незавершенная продукция

Цикл производства

дни

10

Стоимость незавершенного производства

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82,3

164,6

246,9

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

3. Запасы готовой продукции

Периодичность отгрузки

дни

10

Стоимость готовой продукции

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87,5

175,0

262,5

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

6. Резерв денежных средств

Покрытие потребности

дни

5

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

20,4

30,6

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,6

40,8

40,8

40,8

= Нормируемые оборотные активы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

404,0

808,0

1212,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

= Прирост нормируемых оборотных активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

404,0

404,0

404,0

404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Общественная эффективность Текущие цены

Полные инвестиционные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

1. Чистый оборотный капитал

= Потребность в чистом оборотном капитале

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

404,0

808,0

1212,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

1616,0

418

419

= Прирост потребности в чистом оборотном капитале

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

404,0

404,0

404,0

404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

422

426

427

2. Постоянные активы

428

429

= Постоянные инвестиционные затраты

млн. руб.

0,0

9075,0

15420,0

5730,0

1875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

432

433

= Полные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

15420,0

5730,0

1875,0

404,0

404,0

404,0

404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

436

437

438

439

Общественная эффективность Текущие цены

440

Отчет о прибыли

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

441

442

Выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1575,0

3150,0

4725,0

6300,0

12600,0

12600,0

12600,9

12600,0

12600,0

12600,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

217350,0

443

444

Себестоимость продукции

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

-1678,7

-2558,1

-3437,5

-4316,8

-8633,7

-8633,7

-8633,7

-8633,7

-8633,7

-8833,7

-17267,4

-17147,4

-17147,4

-17147,4

-17147,4

-149650,0

446

Доходы от прочей реализации и внереали- зационные доходы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

447

Курсовая разница

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

448

Налоги

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

449

450

= Балансовая прибыль/убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

-103,7

591,9

1287,5

1983,2

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

7932,6

8052,6

8052,6

8052,6

8052,6

67700,0

451

453

Налогооблагаемая прибыль без учета льгот

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

591,9

1287,5

1983,2

3966,3

3966,З

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

7932,6

8052,6

8052,6

8052,6

8052,6

67803,8

454

Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

591,9

1287,5

1983,2

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

7932,6

8052,6

8052,6

8052,6

8052,6

67803,8

455

Налог на прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

456

457

Прочие текущие затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

458

459

= Чистая прибыль/убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

-103,7

591,9

1287,5

1983,2

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

3966,3

7932,6

8052,6

8052,6

8052,6

8052,6

67700,0

460

= То же, нарастающим итогом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

-103,7

488,2

1775,7

3758,9

7725,2

11691,5

15657,8

19624,2

23590,5

27556,8

35489,4

43542,1

51594,7

59647,4

67700,0

461

462

463

464

507

Общественная эффективность Текущие цены

508

Балансовый отчет

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

509

510

1. Активы

511

Постоянные активы

512

- балансовая (первоначальная) стоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

513

- начисленный износ

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

798,8

1597,5

2396,3

3195,0

4792,5

6390,0

7987,5

9585,0

11182,5

12780,0

15975,0

19050,0

22125,0

25200,0

28275,0

514

- остаточная стоимость

млн руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31301,3

30502,5

29703,8

28905,0

27307,5

25710,0

24112,5

22515,0

20917,5

19320,0

16125,0

13050,0

9975,0

6900,0

3825,0

515

Незавершенные капитальные вложения

млн.руб.

0,0

9075,0

24495,0

30225,0

32100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

516

517

Оборотные активы

518

- запасы сырья и материалов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

224,0

448,0

672,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

896,0

519

- незавершенная продукция

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82,3

164,6

246,9

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

329,1

520

- готовая продукция

млн.руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87,5

175,0

262,5

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

521

- кредиты покупателям

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522

- авансы поставщикам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

523

- НДС уплаченный

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

524

- резерв денежных средств

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

20,4

30,6

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

40,8

525

- свободные денежные средства

млн.руб.

0,0

-9075,0

-24495,0

-30225,0

-32100,0

-31809,0

-30822,3

-29140,0

-26762,1

-21198,3

-15634,4

-10070,6

-4506,6

1057,0

6620,8

17748,5

28876,1

40003,8

51131,4

62259,1

526

= Итого

млн. руб.

0,0

-9075,0

-24495,0

-30225,0

-32100,0

-31405,0

-30014,3

-27928,0

-25146,1

-19582,3

-14018,5

-8454,7

-2890,8

2673,0

8236,8

19364,4

30492,1

41619,7

52747,4

63875,0

527

528

= Возврат долга по кредитам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

529

= Проценты, не включаемые в себестоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

530

531

Убытки

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

532

533

= Итого активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

488,2

1775,7

3758,9

7725,2

11691,5

15657,8

19624,2

23590,5

27556,8

35489,4

43542,1

51594,7

59647,4

67700,0

534

535

2. Пассивы

536

Источники собственных средств

537

- уставный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

538

- - учредительный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

539

- - акционерный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

540

- чистая прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

488,2

1775,7

3758,9

7725,2

11691,5

15657,8

19624,2

23590,5

27556,8

35489,4

43542,1

51594,7

59647,4

67700,0

541

- добавочный капитал (при переоценке)

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

542

= Итого собственные средства

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

488,2

1775,7

3758,9

7725,2

11691,5

15657,8

19624,2

23590,5

27556,8

35489,4

43542,1

51594,7

59647,4

67700,0

543

544

Долгосрочные пассивы (кредиты)

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

545

546

Краткосрочные пассивы

547

- счета к оплате

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

548

- расчеты с бюджетом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

549

- расчеты с персоналом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550

- авансы покупателей

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

551

= Итого краткосрочные пассивы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

552

553

= Итого пассивы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

488,2

1775,7

3758,9

7725,2

11691,5

15657,8

19624,2

23590,5

27556,8

35489,4

43542,1

51594,7

59647,4

67700,0

554

555

Сальдо баланса

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

556

557

704

705

Общественная эффективность Текущие цены

706

Эффективность полных инвестиционных затрат

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

707

708

Приток средств

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1590,2

3180,5

4770,7

6361,0

12845,6

12845,6

12845,6

12845,6

12845,6

12845,6

26195,1

26195,1

26195,1

26195,1

26195,1

223951,3

709

- выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1575,0

3150,0

4725,0

6300,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

217350,0

710

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1590,2

3180,5

4770,7

6361,0

12845,6

12845,6

12845,6

12845,6

12845,6

12845,6

26195,1

26195,1

26195,1

26195,1

26195,1

223951,3

711

- внереализационные поступления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

712

713

Отток средств

млн.руб.

0,0

-9251,3

-15719,6

-5841,3

-1911,5

-1296,4

-2184,3

-3072,2

-3960,0

-7173,3

-7173,3

-7173,3

-7173,3

-7173,3

-7173,3

-14628,0

-14628,0

-14628,0

-14628,0

-14628,0

-159416,5

714

- капитальные вложения

млн.руб.

0,0

-9075,0

-15420,0

-5730,0

-1875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-32100,0

715

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

-9251,3

-15719,6

-5841,3

-1911,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

716

- операционные затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

-879,9

-1759,3

-2638,7

-3518,1

-7036,2

-7036,2

-7036,2

-7036,2

-7036,2

-7036,2

-14072,4

-14072,4

-14072,4

-14072,4

-14072,4

-121375,0

717

- прирост оборотного капитала

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

-404,0

-404,0

-404,0

-404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1616,0

718

- прочие текущие затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

719

- налоговые выплаты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

720

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1296,4

-2184,3

-3072,2

-3960,0

-7173,3

-7173,3

-7173,3

-7173,3

-7173,3

-7173,3

-14628,0

-14628,0

-14628,0

-14628,0

-14628,0

-126692,9

721

722

= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)"

млн.руб.

0,0

-9251,3

-15719,6

-5841,3

-1911,5

293,8

996,2

1698,6

2401,0

5672,3

5672,3

5672,3

5672,3

5672,3

5672,3

11567,0

11567,0

11567,0

11567,0

11567,0

69975,7

723

= Дефлироваиный ЧПДС (ДЧПДС)*

млн.руб.

0,0

-9251,3

-15719,6

-5841,3

-1911,5

293,8

996,2

1698,6

2401,0

5672,3

5672,3

5672,3

5672,3

5672,3

5672,3

11567,0

11567,0

11567,0

11567,0

11567,0

69975,7

724

= То же, нарастающим итогом*

млн.руб.

0,0

-9251,3

-24970,9

-30812,2

-32723,6

-32429,8

-З1433,6

-29735,0

-27334,0

-21661,7

-15989,5

-10317,2

-4645,0

1027,3

6699,5

18266,6

29833,6

41400,7

52967,7

64534,8

69975,7

725

726

*С учетом реализации фондов и возврата оборотного капитала в конце проекта

727

728

Дисконтированный ДЧПДС

млн.руб.

0,0

-9251,3

-15420,0

-5620,8

-1804,3

272,1

904,9

1513,4

2098,4

4770,4

4590,3

4417,0

4250,3

4089,8

3935,4

7430,8

6880,4

6370,7

5898,8

5461,9

33357,4

729

То же, нарастающим итогом

млн.руб.

0,0

-9251,3

-24671,3

-30292,1

-32096,4

-31824,3

-30919,4

-29406,0

-27307,6

-22537,2

-17946,9

-13529,9

-9279,6

-5189,8

-1254,4

6176,4

13056,8

19427,5

25326,3

30788,2

33357,4

730

731

Дисконтированная остаточная стоимость проекта

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29356,8

28411,9

27487,7

26588,5

24241,3

22033,4

19957,7

18007,2

16175,6

14456,7

11333,3

8663,8

6328,5

4291,5

2521,6

2521,6

732

733

Поток при норме дисконта, равной ВНД

млн. руб.

0,0

-9604,1

-15420,0

-5414,4

-1674,1

238,7

764,7

1232,0

1645,5

3537,9

3158,8

2820,4

2518,2

2248,4

2007,5

3392,9

2704,8

2156,3

1719,0

1370,4

0,0

734

735

Показатели эффективности полных инвестиционных затрат

736

738

Простой срок окупаемости

лет

4,4

740

Срок окупаемости с дисконтом

лет

5,2

741

742

ЧД (чистый доход проекта)

млн.руб.

67700,02

743

744

ЧДД (чистый дисконтированный доход проекта)

млн.руб.

33357,36

745

746

ВНД (внутренняя норма доходности)

25,44%

747

- годовая, в дефлированных ценах

749

750

Норма доходности полных инвестиционных затрат

2,06

751

     

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
(прогнозные цены)

A

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

AA

11

12

Общие данные

13

16

Дата начала проекта

"0"

17

18

Местная валюта (основное наименование)

млн.руб.

19

Местная валюта (дополнительное наименование)

тыс.руб.

21

22

Иностранная валюта (основное наименование)

млн.долл.

23

Иностранная валюта (дополнительное наименование)

тыс. долл.

25

31

40

41

42

Общественная эффективность Прогнозные цены

43

Макро-
экономическое окружение

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

44

Коэффициенты шага

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

45

Ставка сравнения

8,00%

46

- годовая

%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

47

Коэффициенты распределения на интервал планирования

48

- для выручки, операцион. затрат и оборотн. средств

%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

100,97%

101,95%

101,95%

101,95%

101,95%

101,95%

101,95%

103,95%

103,95%

103,95%

103,95%

103,95%

49

- для капиталовложений и поступления финансовых средств

%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

101,94%

103,92%

103,92%

103,92%

103,92%

103,92%

103,92%

108,00%

108,00%

108,00%

108,00%

108,00%

51

52

Предполагаемый годовой темп внутренней

53

инфляции местной валюты

%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%

30,0%

30,0%

25,0%

25,0%

20,0%

10,0%

8,0%

8,0%

5,0%

54

То же, в пересчете на месяц

%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

3,4%

3,4%

2,2%

2,2%

1,9%

1,9%

1,5%

0,8%

0,6%

0,6%

0,4%

55

60

Предполагаемый ежегодный темп внешней

61

инфляции иностранной валюты

%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

62

То же, в пересчете на месяц

%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

75

76

77

78

Общественная эффективность Прогнозные цены

79

Выручка от реализации

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

80

Реализация на внутреннем рынке

81

Продукция 1

82

Объем реализации

шт.

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

83

Цена за шт. (без НДС )

тыс.руб.

375,0

434,4

503,1

582,8

675,0

802,7

954,6

1135,2

1350,0

1653,4

2025,0

2308,9

2632,5

2943,2

3290,6

3948,8

4343,6

4691,1

5066,4

5319,7

84

Выручка с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3371,4

8018,6

14303,6

22680,0

55554,4

68040,0

77577,5

88452,0

98892,3

110565,0

265356,0

291891,8

315242,9

340462,4

357485,5

2117893,3

99

114

= Итого выручка

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3371,4

8018,6

14303,6

22680,0

55554,4

68040,0

77577,5

88452,0

98892,3

110565,0

265356,0

291891,8

315242,9

340462,4

357485,5

2117893,3

118

119

120

121

Общественная эффективность Прогнозные цены

122

Прямые материальные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

123

Затраты в местной валюте

124

Материалы

125

Расход

комплект

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

126

Цена за комплект (без НДС)

тыс.руб.

40,0

46,3

53,7

62,2

72,0

85,6

101,8

121,1

144,0

176,4

216,0

246,3

280,8

313,9

351,0

421,2

463,3

500,4

540,4

567,4

127

Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

359,6

855,3

1525,7

2419,2

5925,8

7257,6

8274,9

9434,9

10548,5

11793,6

28304,6

31135,1

33625,9

36316,0

38131,8

225908,6

128

129

Топливо

130

Расход

т

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

13800,0

131

Цена за т (без НДС)

тыс.руб.

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,8

0,9

1,1

1,3

1,6

1,8

2,1

2,4

2,6

3,2

3,5

3,8

4,1

4,3

132

Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,5

1,3

1,6

1,8

2,0

2,3

2,5

6,1

6,7

7,2

7,8

8,2

48,4

133

134

Электроэнергия

135

Расход

МВтч

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

80,0

120,0

160,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

5520,0

136

Цена за МВтч (без НДС)

тыс.руб.

500,0

579,1

670,8

777,0

900,0

1070,3

1272,8

1513,6

1800,0

2204,5

2700,0

3078,5

3510,0

3924,3

4387,5

5265,0

5791,5

6254,8

6755,2

7093,0

137

Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,4

122,2

218,0

345,6

846,5

1036,8

1182,1

1347,8

1506,9

1684,8

4043,5

4447,9

4803,7

5188,0

5447,4

32272,7

138

139

Комплектующие

140

Расход

комплект

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

141

Цена за комплект (без НДС)

тыс.руб..

120,0

139,0

161,0

186,5

216,0

256,9

305,5

363,3

432,0

529,1

648,0

738,8

842,4

941,8

1053,0

1263,6

1390,0

1501,2

1621,2

1702,3

142

Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1078,8

2565,9

4577,2

7257,6

17777,4

21772,8

24824,8

28304,6

31645,5

35380,8

84913,9

93405,3

100877,7

108948,0

114395,4

677725,9

143

То же с коррекцией на риск

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1078,85

2565,95

4577,17

7257,60

17777,42

21772,80

24824,81

28304,64

31645,55

35380,80

84913,92

93405,31

100877,74

108947,96

114395,35

677726

144

160

= Прямые материальные затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

00

0,0

1489,9

3543,6

6321,2

10022,9

24551,0

30068,8

34283,7

39089,4

43703,3

48861,7

117268,1

128995,0

139314,6

150459,7

157982,7

935955,6

164

Общественная эффективность Прогнозные цены

165

Численность и заработная плата

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

166

167

Основной производственный персонал

168

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

200

300

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

169

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,16

1,34

1,55

1,80

2,14

2,55

3,03

3,60

4,41

5,40

6,16

7,02

7,85

8,78

10,53

11,58

12,51

13,51

14,19

170

171

Численность

чел.

0

0

0

0

0

200

300

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

172

Зарплата основного производственного персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,28

2,29

3,63

5,40

13,23

16,20

18,47

21,06

23,55

26,33

63,18

69,50

75,06

81,06

85,12

505,4

173

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0,00

0,50

0,89

1,42

2,11

5,16

6,32

7,20

8,21

9,18

10,27

24,64

27,10

29,27

31,61

33,20

197,1

174

175

Вспомогательный производственный персонал

176

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

0

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

177

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,16

1,34

1,55

1,80

2,14

2,55

3,03

3,60

4,41

5,40

6,16

7,02

7,85

8,78

10,53

11,58

12,51

13,51

14,19

178

179

Численность

чел.

0

0

0

0

0

0

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

180

Зарплата вспомогательного персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,09

0,11

0,26

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

1,26

1,39

1,50

1,62

1,70

10,11

181

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0,00

0,00

0,02

0,04

0,04

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,49

0,54

0,59

0,63

0,66

3,94

182

183

Административно- управленческий персонал

184

Наименование

чел.

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

185

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,16

1,34

1,55

1,80

2,14

2,55

3,03

3,60

4,41

5,40

6,16

7,02

7,85

8,78

10,53

11,58

12,51

13,51

14,19

186

187

Численность

чел.

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

188

Заработная плата АУП

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,06

0,08

0,09

0,11

0,26

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

1,26

1,39

1,50

1,62

1,70

10,22

189

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0,00

0,01

0,03

0,03

0,04

0,04

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,49

0,54

0,59

0,63

0,66

3,99

190

191

Сбытовой персонал

192

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

193

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,16

1,34

1,55

1,80

2,14

2,55

3,03

3,60

4,41

5,40

6,16

7,02

7,85

8,78

10,53

11,58

12,51

13,51

14,19

194

195

Численность

чел.

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

196

Заработная плата сбытового персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06,

0,08

0,09

0,11

0,26

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

1,26

1,39

1,50

1,62

1,70

10,19

197

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0

0,03

0,03

0,04

0,04

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,49

0,54

0,59

0,63

0,66

3,98

198

199

Прочий персонал

200

Наименование

 чел.

0

0

0

0

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

201

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,16

1,34

1,55

1,80

2,14

2,55

3,03

3,60

4,41

5,40

6,16

7,02

7,85

8,78

10,53

11,58

12,51

13,51

14,19

202

203

Численность

чел.

0

0

0

0

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

204

Заработная плата прочего персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,05

0,05

0,06

0,16

0,19

0,22

0,25

0,28

0,32

0,76

0,83

0,90

0,97

1,02

6,13

205

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0,000

0,000

0,006

0,015

0,018

0,021

0,025

0,062

0,076

0,086

0,099

0,110

0,123

0,296

0,325

0,351

0,38

0,40

2,39

206

207

= Численность

чел.

0

0

0

0

8

226

333

436

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

208

= Заработная плата

млн.руб.

0

0

0,00

0,00

0,04

1,45

2,54

3,96

5,79

14,18

17,37

19,80

22,58

25,24

28,22

67,73

74,50

80,46

86,90

91,24

542

 209

= Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0,000

0,00

0,02

0,57

0,99

1,54

2,26

5,53

6,77

7,72

8,80

9,84

11,01

26,41

29,06

31,38

33,89

35,59

211

210

211   

212

213

Общественная эффективность Прогнозные цены

214

Себестоимость и полные производ-
ственные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

215

216

Прямые материальные затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1489,92

3543,64

6321,18

10022,92

24551,04

30068,76

34283,66

39089,38

43703,26

48861,73

117268,1

128994,96

139314,56

150459,72

157982,71

935955,6

220

Зарплата основного производ-
ственного персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1,28

2,29

3,63

5,40

13,23

16,20

18,47

21,06

23,55

26,33

63,18

69,50

75,06

81,06

85,12

505,4

221

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,89

1,42

2,11

5,16

6,32

7,20

8,21

9,18

10,27

24,64

27,10

29,27

31,61

33,20

197,1

222

223

Общехозяй-
ственные расходы

224

Зарплата вспомога-
     тельного персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,09

0,11

0,26

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

1,26

1,39

1,50

1,62

1,70

10,11

225

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,04

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,49

0,54

0,59

0,63

0,66

3,94

226

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

94,21

224,01

399,56

633,51

1551,78

1900,53

2166,94

2470,69

2762,31

3088,36

7412,07

8153,27

8805,54

9509,98

9985,48

59158,2

227

Итого общехозяй-
     ственные расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

94,21

,224,09

399,69

633,66

1552,14

1900,98

2167,45

2471,27

2762,97

3089,09

7413,82

8155,21

8807,62

9512,23

9987,84

59172,3

228

229

= Прямые затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1585,91

3770,91

6725,91

10664,08

26121,57

31992,25

36476,78

41589,93

46498,95

51987,41

124769,8

137246,77

148226,51

160084,63

168088,86

995830,3

232

233

Администра-
тивные расходы

234

Заработная плата АУП

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,03

0,06

0,08

0,09

0,11

0,26

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

1,26

1,39

1,50

1,62

1,70

10,22

235

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,03

0,03

0,04

0,04

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,49

0,54

0,59

0,63

0,66

3,99

236

Заработная плата прочего персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,05

0,05

0,06

0,16

0,19

0,22

0,25

0,28

0,32

0,76

0,83

0,90

0,97

1,02

6,13

237

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

0,06

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,30

0,33

0,35

0,38

0,40

2,39

238

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

95,15

226,25

403,55

639,85

1567,29

1919,54

2188,61

2495,40

2789,94

3119,24

7486,19

8234,81

8893,59

9605,08

10085,33

59749,8

239

Итого администра-
     тивные расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,06

95,30

226,42

403,76

640,09

1567,88

1920,26

2189,43

2496,33

2790,98

3120,42

7489,00

8237,90

8896,93

9608,68

10089,12

59772,5

240

241

Сбытовые расходы

242

Заработная плата сбытового персонала

млн. руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,08

0,09

0,11

0,26

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

1,26

1,39

1,50

1,62

1,70

10,19

243

Отчисления на социальные нужды

млн. руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,04

0,04

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,49

0,54

0,59

0,63

0,66

3,98

244

Наименование прочих затрат

5%

млн. руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

202,28

481,12

858,22

1360,80

3333,27

4082,40

4654,65

5307,12

5933,54

6633,90

15921,36

17513,50

18914,58

20427,74

21449,13

127073,6

245

Итого сбытовые расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

202,37

481,22

858,35

1360,95

3333,63

4082,85

4655,17

5307,71

5934,20

6634,63

15923,12

17515,43

18916,66

20430,00

21451,50

127087,8

246

247

= Операционные затраты

млн. руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,06

1883,58

4478,56

7988,01

12665,12

31023,08

37995,36

43321,38

49393,97

55224,13

61742,46

148181,9

163000,09

176040,10

190123,31

199629,47

1182690,6

250

251

252

253

Общественная эффективность Прогнозные цены

-

254

Постоянные активы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

255

Затраты в местной валюте

256

Приобретение лицензий, патентов и др.

257

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

260

Затраты на приобретение (с НДС)

600,0

млн.руб.

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

262

263

Приобретение и монтаж оборудования

264

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

40%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

267

Затраты на приобретение (с НДС)

13139,7

млн.руб.

0,0

4800,0

8339,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13139,7

269

270

Строительно- монтажные работы

271

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

15%

44%

31%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

274

Затраты на приобретение (с НДС)

22157,3

млн.руб.

0,0

2700,0

9173,7

7486,4

2797,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22157,3

275

276

Прочие затраты

277

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

65%

20%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

280

Затраты на приобретение (с НДС)

1640,3

млн.руб.

0,0

975,0

347,5

201,2

116,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1640,3

306

307

= Постоянные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

17860,9

7687,6

2913,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37537,2

323

324

325

Общественная эффективность Прогнозные цены

326

Нормируемые текущие активы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

327

328

1. Запасы сырья и материалов

329

Наименование

Страх.

Оборот.

330

запаса

запас, дни

дни

331

Материалы

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119,9

285,1

508,6

806,4

987,6

1209,6

1379,2

1572,5

1758,1

1965,6

2358,7

2594,6

2802,2

3026,3

3177,6

333

Топливо

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

335

Электроэнергия

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

337

Комплектующие

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

359,6

855,3

1525,7

2419,2

2962,9

3628,8

4137,5

4717,4

5274,3

5896,8

7076,2

7783,8

8406,5

9079,0

9532,9

348

349

= Итого стоимость запасов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,5

1140,5

2034,4

3225,8

3950,7

4838,7

5516,9

6290,3

7032,7

7862,8

9435,4

10378,9

11209,2

12106,0

12711,3

350

= НДС к запасам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

351

352

2. Незавершенная продукция

353

Цикл производства

дни

10

354

Стоимость незавершенного производства

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

176,2

419,0

747,3

1184,9

1451,2

1777,3

2026,5

2310,6

2583,3

2888,2

3465,8

3812,4

4117,4

4446,8

4669,1

357

358

3. Запасы готовой продукции

359

Периодичность отгрузки

дни

10

360

Стоимость готовой продукции

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187,3

445,5

794,6

1260,0

1543,2

1890,0

2154,9

2457,0

2747,0

3071,3

З685,5

4054,1

4378,4

4728,6

4965,1

363

366

367

4. Резерв денежных средств

368

Покрытие потребности

дни

5

369

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,9

51,9

92,6

146,8

179,8

220,2

251,0

286,2

320,0

357,8

429,4

472,3

510,1

550,9

578,4

372

373

374

= Нормируемые оборотные активы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

864,9

2056,9

3669,0

5817,5

7124,9

8726,2

9949,4

11344,0

12683,0

14180,1

17016,1

18717,7

20215,1

21832,3

22923,9

377

= Прирост нормируемых оборотных активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

864,9

1192,0

1612,1

2148,5

1307,4

1601,3

1223,2

1394,7

1339,0

1497,0

2836,0

1701,6

1497,4

1617,2

1091,6

380

381

382

Общественная эффективность Прогнозные цены

383

Полные инвестиционные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

384

385

1. Чистый оборотный капитал

386

387

= Потребность в чистом оборотном капитале

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

864,9

2056,9

3669,0

5817,5

7124,9

8726,2

9949,4

11344,0

12683,0

14180,1

17016,1

18717,7

20215,1

21832,3

22923,9

390

391

= Прирост потребности в чистом оборотном капитале

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

864,9

1192,0

1612,1

2148,5

1307,4

1601,3

1223,2

1394,7

1339,0

1497,0

2836,0

1701,6

1497,4

1617,2

1091,6

397

398

2. Постоянные активы

399

400

= Постоянные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

17860,9

7687,6

2913,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

403

 404

= Полные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

17860,9

7687,6

2913,8

864,9

1192,0

1612,1

2148,5

1307,4

1601,3

1223,2

1394,7

1339,0

1497,0

2836,0

1701,6

1497,4

1617,2

1091,6

407

408

409

410

Общественная эффективность Прогнозные цены

411

Отчет о прибыли

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

412

 413

Выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3371,4

8018,6

14303,6

22680,0

55554,4

68040,0

77577,5

88452,0

98892,3

110565,0

265356,0

291891,6

315242,9

340462,4

357485,5

2117893,3

 414

415

Себестоимость продукции

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-3321,3

-5916,3

-9425,8

-14102,9

-36774,1

-43746,4

-51947,9

-58020,5

-66438,6

-72956,9

-176218,0

-195379,8

-211657,8

-228590,5

-241174,0

-1415670,7

416

Проценты, не включаемые в себестоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

417

Налоги

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

418

419

= Балансовая прибыль/убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

50,1

2102,3

4877,9

8577,1

18780,3

24293,6

25629,7

30431,5

32453,8

37608,1

89138,0

96511,8

103585,1

111871,9

116311,5

702222,6

420

421

Налогооблагаемая прибыль без учета льгот

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,1

2102,3

4877,9

8577,1

18780,3

24293,6

25629,7

30431,5

32453,8

37608,1

89138,0

96511,8

103585,1

111871,9

116311,5

702222,6

422

Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,1

2102,3

4877,9

8577,1

18780,3

24293,6

25629,7

30431,5

32453,8

37606,1

89138,0

96511,8

103585,1

111871,9

116311,5

702222,6

423

Налог на прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

424

425

Прочие текущие затраты

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

426

427

= Чистая прибыль/убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

50,1

2102,3

4877,9

8577,1

18780,3

24293,6

25629,7

30431,5

32453,8

37608,1

89138,0

96511,8

103585,1

111871,9

116311,5

702222,6

428

= То же, нарастающим итогом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

50,0

2152,3

7030,2

15607,3

34387,7

58681,3

84311,0

114742,5

147196,2

184804,3

273942,3

370454,1

474039,2

585911,1

702222,6

429

434

435

436

437

Общественная эффективность Прогнозные цены

438

Балансовый отчет

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

439

440

1. Активы

441

Постоянные активы

442

- балансовая (первоначальная) стоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57780,0

57780,0

57780,0

57780,0

115560,0

115560,0

173340,0

173340,0

225342,0

225342,0

281677,5

338013,0

371814,3

401559,4

433684,2

443

- начисленный износ

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1437,8

2875,5

4313,3

5751,0

11502,0

17253,0

25879,5

34506,0

45720,5

56934,9

84971,0

117350,8

152968,5

191435,6

232980,2

444

- остаточная стоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56342,3

54904,5

53466,8

52029,0

98307,0

92556,0

130207,5

121581,0

146840,9

135626,4

141496,9

137416,5

115540,4

86316,5

51677,3

445

Незавершенные капитальные вложения

млн.руб.

0,0

9075,0

26935,9

34623,5

37537,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

446

447

Оборотные активы

448

- запасы сырья и материалов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,5

1140,5

2034,4

3225,8

3950,7

4838,7

5516,9

6290,3

7032,7

7862,8

9435,4

10378,9

11209,2

12106,0

12711,3

449

- незавершенная продукция

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

176,2

419,0

747,3

1184,9

1451,2

1777,3

2026,5

2310,6

2583,3

2888,2

3465,8

3812,4

4117,4

4446,8

4669,1

450

-готовая продукция

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187,3

445,5

794,6

1260,0

1543,2

1890,0

2154,9

2457,0

2747,0

3071,3

3685,5

4054,1

4378,4

4728,6

4965,1

451

- кредиты покупателям

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

452

- авансы поставщикам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

454

- НДС уплаченный

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

453

- резерв денежных средств

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,9

51,9

92,6

146,8

179,8

220,2

251,0

286,2

320,0

357,8

429,4

472,3

510,1

550,9

578,4

455

- свободные денежные средства

млн.руб.

0,0

-9075,0

-26935,9

-34623,5

-37537,3

-36914,4

-34566,3

-29862,8

-21996,4

1227,5

29670,9

62703,8

100367,2

142696,4

190021,9

304360,0

431549,9

569255,3

717977,2

874741,6

456

= Итого

млн.руб.

0,0

-9075,0

-26935,9

-34623,5

-37537,3

-36049,5

-32509,4

-26193,8

-16178,9

8352,4

38397,1

72653,2

111711,2

155379,5

204202,0

321376,1

450267,6

589470,4

739809,5

897665,5

457

458

Выплата основного долга по кредитам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

459

Выплата процентов, не включаемых в себестоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

460

461

Убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

462

463

= Итого активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20292,8

22395,1

27272,9

35850,1

106659,4

130953,1

202860,7

233292,2

302220,3

339828,4

462873,0

587684,1

705010,9

826126,0

949342,8

464

465

2. Пассивы

466

Источники собственных средств

467

- уставный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

468

- - учредительный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

469

- - акционерный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

470

- чистая прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

2152,3

7030,2

15607,3

34387,7

58681,3

84311,0

114742,5

147196,2

184804,3

273942,3

370454,1

474039,2

585911,1

702222,6

471

- добавочный капитал (при переоценке)

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20242,8

20242,8

20242,8

20242,8

72271,8

72271,8

118549,8

118549,8

155024,1

155024,1

188930,7

217230,0

230971,7

240214,9

247120,2

472

= Итого собственные средства

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20292,8

22395,1

27272,9

35850,1

106659,4

130953,1

202860,7

233292,2

302220,3

339828,4

462873,0

587684,1

705010,9

826126,0

949342,8

473

474

Долгосрочные пассивы (кредиты)

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

475

476

Краткосрочные пассивы

477

- счета к оплате

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

478

- расчеты с бюджетом

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479

- расчеты с персоналом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

480

- авансы покупателей

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

481

= Итого краткосрочные пассивы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

482

483

= Итого пассивы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20292,8

22395,1

27272,9

35850,1

106659,4

130953,1

202860,7

233292,2

302220,3

339828,4

462873,0

587684,1

705010,9

826126,0

949342,8

484

485

Сальдо баланса

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

486

487

488

489

Общественная эффективность Прогнозные цены

490

Эффективность полных инвестиционных затрат

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

491

492

Приток средств

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3404,0

8096,2

14442,1

22899,6

56637,2

69366,1

79089,5

90175,9

100819,7

112719,9

275834,1

303417,5

327690,9

353906,2

371601,5

2190100,4

493

- выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3371,4

8018,6

14303,6

22680,0

55554,4

68040,0

77577,5

88452,0

98892,3

110565,0

265356,0

291891,6

315242,9

340462,4

357485,5

2117893,3

494

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3404,0

8096,2

14442,1

22899,6

56637,2

69366,1

79089,5

90175,9

100819,7

112719,9

275834,1

303417,5

327690,9

353906,2

371601,5

2190100,4

495

- внереализационные поступления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

496

497

Отток средств

млн.руб.

0,0

-9251,3

-18207,8

-7836,9

-2970,4

-2775,1

-5725,5

-9693,1

-14957,0

-32960,6

-40368,4

-45412,7

-51778,5

-57665,5

-64472,0

-156981,2

-171205,3

-184547,9

-199311,8

-208647,0

-1284767,9

498

- капитальные вложения

млн.руб.

0,0

-9075,0

-17860,9

-7687,6

-2913,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-37537,2

499

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

-9251,3

-18207,8

-7836,9

-2970,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-38266,5

500

- операционные затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-1883,6

-4478,6

-7988,0

-12665,1

-31023,1

-37995,4

-43321,4

-49394,0

-55224,1

-61742,5

-148181,9

-163000,1

-176040,1

-190123,3

-199629,5

-1182690,6

501

- прирост оборотного капитала

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

-864,9

-1192,0

-1612,1

-2148,5

-1307,4

-1601,3

-1223,2

-1394,7

-1339,0

-1497,0

-2836,0

-1701,6

-1497,4

-1617,2

-1091,6

-22923,9

502

- прочие текущие затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

503

- налоговые выплаты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

504

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-2775,1

-5725,5

-9693,1

-14957,0

-З2960,6

-40368,4

-45412,7

-51778,5

-57665,5

-64472,0

-156981,2

-171205,3

-184547,9

-199311,8

-208647,0

-1246501,4

505

506

= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)*

млн.руб.

0,0

-9251,3

-18207,8

-7836,9

-2970,4

629,0

2370,8

4749,1

7942,6

23676,5

28997,7

33676,8

38397,4

43154,2

48247,9

118853,0

132212,2

143143,0

154594,4

162954,5

979933,7

507

= Дефлированный ЧПДС (ДЧПДС)*

млн.руб.

0,0

-9251,3

-15719,6

-5841,3

-1911,5

293,8

931,3

1568,8

2206,3

5369,9

5369,9

5469,7

5469,7

5498,3

5498,3

11287,1

11414,3

11442,6

11442,6

11487,1

67285,1

508

= То же, нарастающим итогом*

млн.руб.

0,0

-9251,3

-24970,9

-30812,2

-32723,6

-32429,8

-31498,5

-29929,7

-27723,4

-22353,5

-16983,5

-11513,8

-6044,1

-545,8

4952,6

16239,6

27654,0

39096,6

50539,2

62026,3

67285,1

509

*С учетом реализации фондов и возврата оборотного капитала в конце проекта

510

511

Дисконтированный ДЧПДС

млн.руб.

0,0

-9251,3

-15420,0

-5620,8

-1804,3

272,1

845,9

1397,7

1928,3

4516,1

4345,6

4259,3

4098,5

3964,4

3814,8

7251,0

6789,5

6302,2

5835,4

5424,1

31431,7

512

То же, нарастающим итогом

млн.руб.

0,0

-9251,3

-24671,3

-30292,1

-32096,4

-31824,3

-30978,4

-29580,6

-27652,4

-23136,2

-18790,6

-14531,3

-10432,8

-6468,4

-2653,6

4597,3

11386,9

17689,1

23524,4

28948,5

31431,7

518

Поток при норме дисконота, равной ВНД

млн.руб.

0,0

-9584,2

-15420,0

-5425,6

-1681,1

240,4

721,6

1150,9

1532,6

3405,1

3052,9

2788,0

2499,6

2252,8

2019,8

3457,3

2810,4

2264,7

1820,4

1469,0

0,0

519

520

Показатели эффективности полных инвестиционных затрат

521

523

Простой срок окупаемости

лет

4,5

525

Срок окупаемости с дисконтом

лет

5,4

526

527

ЧД (чистый доход проекта)

млн. руб.

65068,00

528

529

ЧДД (чистый дисконтированный доход проекта)

млн. руб.

З1431,68

530

531

ВНД (внутренняя норма доходности)

24,40%

532

- годовая, в дефлированных ценах

534

535

Норма доходности полных инвестиционных затрат

1,86

536

     

КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
(текущие цены)

A

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

AA

11

12

Общие данные

13

16

Дата начала проекта

"0"

17

18

Местная валюта (основное наименование)

млн.руб.

19

Местная валюта (дополнительное наименование)

тыс.руб.

21

22

Иностранная валюта (основное наименование)

млн.долл.

23

Иностранная валюта (дополнительное наименование)

тыс. долл.

25

26

33

42

Коммерческая эффективность Текущие цены

43

Макроэкономическое окружение

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

44

Коэффициенты шага

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

45

Ставка сравнения

46

- годовая

%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

52

Коэффициенты распределения на интервал планирования

53

- для выручки, операцион. затрат и оборотн. средств

%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

102,42%

102,42%

102,42%

102,42%

102,42%

102,42%

104,92%

104,92%

104,92%

104,92%

104,92%

54

- для капиталовложений и поступления финансовых средств

%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

104,88%

104,88%

104,88%

104,88%

104,88%

104,88%

110,00%

110,00%

110,00%

110,00%

110,00%

57

Коэффициент дисконтирования

1,000

0,976

0,953

0,931

0,909

0,888

0,867

0,846

0,807

0,769

0,734

0,699

0,667

0,636

0,578

0,526

0,478

0,434

0,395

87

88

89

90

Коммерческая эффективность Текущие цены

91

Выручка от реализации

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

92

Реализация на внутреннем рынке

93

Продукция 1

94

Объем реализации

шт.

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

95

Цена за шт. (без НДС )

тыс.руб.

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

96

Выручка без НДС

млн.руб.

0,0

, 0,0

0,0

0,0

0,0

1312,5

2625,0

3937,5

5250,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

181125,0

97

НДС к выручке

1,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262,5

525,0

787,5

1050,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

4200,0

4200,0

4200,0

4200,0

4200,0

36225,0

110

125

= Итого выручка

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1312,5

2625,0

3937,5

5250,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

181125,0

126

=НДС к выручке

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262,5

525,0

787,5

1050,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

4200,0

4200,0

4200,0

4200,0

4200,0

36225,0

127

= Выручка с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1575,0

3150,0

4725,0

6300,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

25200,0

217350,0

129

130

131

132

Коммерческая эффективность Текущие цены

133

Прямые материальные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

134

Затраты в местной валюте

135

Материалы

136

Расход

комплект

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

137

Цена за комплект (без НДС)

тыс.руб.

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

138

Затраты без НДС

млн.руб..

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

280,0

420,0

560,0

1120,0

1120,0

1120,0

1120,0

1120,0

1120,0

2240,0

2240,0

2240,0

2240,0

2240,0

19320,0

139

НДС к затратам

1,0

млн.руб..

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

56,0

84,0

112,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

448,0

448,0

448,0

448,0

448,0

3864,0

140

141

Топливо

142

Расход

т

0

0

0

0

0

100

200

300

400

800

800

800

800

800

800

1600

1600

1600

1600

1600

13800

143

Цена за т (без НДС)

тыс.руб.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

144

Затраты без НДС

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,06

0,09

0,12

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

4,1

145

НДС к затратам

1,0

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,8

146

147

Электроэнергия

148

Расход

МВтч

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

80,0

120,0

160,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

5520,0

149

Цена за МВтч (без НДС)

тыс.руб.

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

5000

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

150

Затраты без НДС

млн.руб.,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

2760,0

151

НДС к затратам

1,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

552,0

152

153

Комплектующие

154

Расход

комплект

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

155

Цена за комплект (без НДС)

тыс.руб.

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

156

Затраты без НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

420,0

840,0

1260,0

1680,0

3360,0

3360,0

3360,0

3360,0

3360,0

3360,0

6720,0

6720,0

6720,0

6720,0

6720,0

57960,0

157

НДС к затратам

1,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84,0

168,0

252,0

336,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

672,0

1344,0

1344,0

1344,0

1344,0

1344,0

11592,0

158

174

=Прямые материальные затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

580,0

1160,1

1740,1

2320,1

4640,2

4640,2

4640,2

4640,2

4640,2

4640,2

9280,5

9280,5

9280,5

9280,5

9280,5

80044,1

175

= НДС к затратам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116,0

232,0

348,0

464,0

928,0

928,0

928,0

928,0

928,0

928,0

1856,1

1856,1

1856,1

1856,1

1856,1

16008,8

176

= Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

00

696,0

1392,1

2088,1

2784,1

5568,3

5568,3

5568,3

5568,3

5568,3

5568,3

11136,6

11136,6

11136,6

11136,6

11136,6

96053,0

177

178

179

180

Коммерческая эффективность Текущие цены

181

Численность и заработная плата

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

182

183

Основной производственный персонал

184

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

200

300

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

185

Месячный оклад

тыс.руб.

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

186

187

Численность

чел.

0

0

0

0

0

200   

300

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

188

Зарплата основного производственного персонала

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

1,35

1,80

2,25

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

78,3

189

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0,00

0,35

0,53

0,70

0,88

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

30,5

190

191

Вспомогательный производственный персонал

192

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

0

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

193

Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

194

195

Численность

чел.

0

0

0

0

0

0

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

196

Зарплата вспомогательного персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,0

197

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,4

198

199

Административно-
     управленческий персонал

200

Наименование

чел.

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

201

Месячный оклад

тыс.руб.

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

202

203

Численность

чел.

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

204

Заработная плата АУП

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,07

0,07

0,07

0,07

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,4

205

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0,00

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,9

206

207

Сбытовой персонал

208

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

209

Месячный оклад

тыс.руб.

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

210

211

Численность

чел.

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

212

Заработная плата сбытового персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,07

0,07

0,07

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,4

213

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,9

214

215

Прочий персонал

216

Наименование

чел.

0

0

0

0

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

217

Месячный оклад

тыс.руб.

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

,0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

218

218

Численность

чел.

0

0

0

0

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

220

Заработная плата прочего персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,5

221

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0,000

0,000

0,003

0,006

0,006

0,006

0,006

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,022

0,022

0,022

0,02

0,02

0,2

222

223

= Численность

чел.

0

0

0

0

8

226

333

436

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

224

= Заработная плата

млн.руб.

0

0

0,00

0,00

0,04

1,05

1,52

1,98

2,43

4,85

4,85

4,85

4,65

4,85

4,85

9,71

9,71

9,71

9,71

9,71

84,7

225

= Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0,000

0,00

0,02

0,41

0,59

0,77

0,95

1,89

1,89

1,89

1,89

1,89

1,89

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

33,0

226

227

228

229

Коммерческая эффективность Текущие цены

230

Себестоимость и полные производственные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

231

232

Прямые материальные затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

580,03

1160,06

1740,09

2320,12

4640,24

4640,24

4640,24

4640,24

4640,24

4640,24

9280,48

9280,48

9280,48

92,80,48

9280,46

80044,1

236

Зарплата основного производственного персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

1,35

1,80

2,25

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

78,3

237

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,53

0,70

0,88

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

3,51

3,51

3,51

3,51

3,51

30,5

238

239

Общехозяйственные расходы

240

Зарплата вспомогательного персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,0

241

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,4

242

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

30,59

61,16

91,72

122,28

244,56

244,56

244,56

244,56

244,56

244,56

489,11

489,11

489,11

489,11

489,11

4218,7

243

Итого общехозяйственные расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

30,59

61,19

91,76

122,32

244,64

244,64

244,64

244,64

244,64

244,64

489,28

489,28

489,28

489,28

489,26

4220,1

244

НДС к прочим общехозяйственным расходам

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

6,12

12,23

18,34

24,46

48,91

48,91

48,91

48,91

48,91

48,91

97,82

97,82

97,82

97,82

97,82

843,7

245

246

= Прямые затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

000

611,87

1223,12

1834,35

2445,57

4891,14

4891,14

4891,14

4891,14

4891,14

4891,14

9782,27

9782,27

9782,27

9782,27

9782,27

84373,1

249

250

Административные расходы

251

Заработная плата АУП

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,03

0,07

0,07

0,07

0,07

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,4

252

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,9

253

Заработная плата прочего персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,5

254

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,2

255

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

30,59

61,16

91,72

122,28

244,56

244,56

244,56

244,56

244,56

244,56

489,11

489,11

489,11

489,11

489,11

4218,7

256

Итого административные расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,06

30,71

61,27

91,83

122,39

244,78

244,78

244,78

244,78

244,78

244,78

489,56

489,56

489,56

489,56

489,56

4222,7

257

НДС к прочим административным расходам

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

6,12

12,23

18,34

24,46

48,91

48,91

48,91

48,91

48,91

48,91

97,82

97,82

97,82

97,82

97,82

843,7

258

259

Сбытовые расходы

260

Заработная плата сбытового персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,07

0,07

0,07

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,4

261

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,9

262

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

65,63

131,25

196,88

262,50

525,00

525,00

525,00

525,00

525,00

525,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

1050,00

9056,3

263

Итого сбытовые расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

65,72

131,34

196,97

262,59

525,18

525,18

525,18

525,18

525,18

525,18

1050,37

1050,37

1050,37

1050,37

1050,37

9059,6

264

НДС к прочим сбытовым расходам

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

13,13

26,25

39,38

52,50

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

1811,3

265

266

267

= Операционные затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,06

708,30

1415,73

2123,15

2830,55

5661,10

5661,10

5661,10

5661,10

5661,10

5661,10

11322,20

11322,20

11322,20

11322,20

11322,20

97655,4

268

= Операционные затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,06

708,30

1415,73

2123,15

2830,55

5661,10

5661,10

5661,10

5661,10

5661,10

5661,10

11322,20

11322,20

11322,20

11322,20

11322,20

97655,4

271

272

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

798,75

798,75

798,75

798,75

1597,50

1597,50

1597,50

1597,50

1597,50

1597,50

3195,00

3075,00

3075,00

3075,00

3075,00

28275,0

275

276

= Себестоимость

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,06

1507,05

2214,48

2921,90

3629,30

7258,60

7258,60

7258,60

7258,60

7258,60

7258,60

14517,20

14397,20

14397,20

14397,20

14397,20

125930,4

279

282

= HДС к себестоимости

млн. руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

141,37

282,72

424,08

565,44

1130,87

1130,87

1130,87

1130,87

1130,87

1130,87

2261,74

2261,74

2261,74

2261,74

2261,74

19507,5

263

284

285

286

Коммерческая эффективность Текущие цены

287

Постоянные активы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

288

Затраты в местной валюте

289

Приобретение лицензий, патентов и др.

290

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

293

Затраты на приобретение (с НДС)

600,0

млн.руб.

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

294

НДС к затратам

0,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311

Годовая норма амортизации

%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

312

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

314

315

Приобретение и монтаж оборудования

316

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

40%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

317

Затраты на приобретение (с НДС)

12000,0

млн.руб.

0,0

4800,0

7200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

318

НДС к затратам

0,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0:0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

335

Годовая норма амортизации

%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

336

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

10800,0

338

339

Строительно- монтажные работы

340

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

15%

44%

31%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

343

Затраты на приобретение (с НДС)

18000,0

млн. руб.

0,0

2700,0

7920,0

5580,0

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18000,0

344

НДС к затратам

0,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

361

Годовая норма амортизации

%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

362

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

450,0

450,0

450,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

16200,0

363

364

Прочие затраты

365

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

65%

20%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

368

Затраты на приобретение (с НДС)

1500,0

млн.руб.

0,0

975,0

300,0

150,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

369

НДС к затратам

0,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

386

Годовая норма амортизации

%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

387

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,8

18,8

18,8

18,8

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

675,0

413

414

= Постоянные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

15420,0

5730,0

1875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32100,0

415

= НДС к затратам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

416

= Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

798,8

798,8

798,8

798,8

1597,5

1597,5

1597,5

1597,5

1597,5

1597,5

3195,0

3075,0

3075,0

3075,0

3075,0

28275,0

432

433

434

435

Коммерческая эффективность Текущие цены

436

Нормируемые текущие активы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

437

438

4. Запасы сырья  и материалов

439

Наименование

Страх.

Оборот,

440

запаса

запас, дни

дни

441

Материалы

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,7

93,3

140,0

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

186,7

443

Топливо

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

445

Электроэнергия

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

447

Комплектующие

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

280,0

420,0

560,

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

458

459

= Итого стоимость запасов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

186,7

373,4

560,0

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

460

= НДС к запасам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,3

74,7

112,0

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

461

462

2. Незавершенная продукция

463

Цикл производства

дни

10

464

Стоимость незавершенного производства

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68,0

135,9

203,8

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

467

468

3. Запасы готовой продукции

469

Периодичность отгрузки

дни

10

470

Стоимость готовой продукции

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,9

145,8

218,8

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

473

474

4. Кредиты покупателям (счета к получению)

475

Доля кредитов в выручке

Мах=100%

%

90%

476

Средний срок кредита

дни

60

477

Сумма счетов к получению

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

945,0

1890,0

2835,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

480

481

5. Авансы поставщикам

482

Доля авансов в прямых материальных затратах

%

20%

483

Средний срок авансовых платежей

дни

15

484

Сумма уплаченных авансов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,2

46,4

69,6

92,8

92,8

92,8

92,8

92,8

92,8

92,6

92,8

92,8

92,8

92,8

92,8

487

488

6. Резерв денежных средств

489

Покрытие потребности

дни

5

490

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,1

14,2

21,3

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

493

494

7. НДС уплаченный

495

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,3

74,7

112,0

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

496

497

= Нормируемые оборотные активы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1340,2

2680,4

4020,5

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

5360,6

500

= Прирост нормируемых оборотных активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1340,2

1340,1

1340,1

1340,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

503

504

505

506

Коммерческая эффективность Текущие цены

507

Нормируемые краткосрочные пассивы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

508

509

1. Кредиты поставщиков (счета к оплате)

510

Отсрочка платежа

дни

10

511

Сумма счетов к оплате

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94,1

188,3

282,4

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

514

515

2. Авансы покупателей

516

Доля авансов в выручке

%

0%

517

Средний срок авансов

дни

15

518

Сумма полученных авансов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

521

522

3. Расчеты с персоналом

523

Частота выплаты заработной платы

раз/мес.

2

524

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,003

0,09

0,13

0,16

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

525

526

4. Расчеты с бюджетом

527

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,1

134,0

198,2

250,1

261,9

262,3

262,7

263,1

263,5

263,9

270,3

287,3

260,4

253,5

246,6

528

- по НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

27,9

41,9

55,9

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

529

- по налогу на прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

35,0

62,7

63,1

63,5

63,9

64,3

64,7

65,1

65,7

68,0

68,8

69,5

70,3

530

- по прочим налогам и платежам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,2

98,9

121,3

131,6

130,5

130,5

130,5

130,5

130,5

130,5

130,0

124,8

117,1

109,4

101,7

531

532

= Нормируемые краткосрочные пассивы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,3

322,4

480,8

626,9

638,8

639,2

639,6

640,0

640,4

640,8

647,1

644,2

637,2

630,3

623,4

535

= Прирост нормируемых краткосрочных пассивов

млн,руб,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,3

142,1

158,3

146,1

11,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

6,4

-3,0

-6,9

-6,9

-6,9

538

539

540

541

Коммерческая эффективность Текущие цены

542

Полные инвестиционные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

543

544

1. Чистый оборотный капитал

545

546

= Потребность в чистом оборотном капитале

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1159,9

2357,9

3539,7

4733,7

4721,9

4721,5

4721,1

4720,7

4720,3

4719,9

4713,5

4716,5

4723,4

4730,3

4737,2

549

550

= Прирост потребности в чистом оборотном капитале

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,03

1159,9

1198,0

1181,8

1194,0

-80,2

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-161,7

3,0

6,9

6,9

6,9

555

556

2. Постоянные активы

557

558

= Постоянные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

15420,0

5730,0

1875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561

562

= Полные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

15420,0

5730,0

1875,0

1159,9

2357,9

3539,7

4733,7

4721,9

4721,5

4721,1

4720,7

4720,3

4719,9

4713,5

4716,5

4723,4

4730,3

4737,2

565

566

567

568

Коммерческая эффективность Текущие цены

569

Налоги и платежи во внебюджетные фонды

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

573

1. Налог на добавленную стоимость (НДС)

574

Ставка налога

%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

575

Период уплаты

дни

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

592

596

597

2. Налог на прибыль

598

Налог на прибыль (к выплате)

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,6

209,8

376,1

756,9

761,7

766,5

771,3

776,1

780,9

1577,4

1632,2

1650,6

1669,1

1687,5

13459,9

599

Ставка налога

%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

600

Период уплаты

дни

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

614

615

3. Прочие налоги и платежи во внебюджетные фонды

616

617

Налог на имущество

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160,1

157,8

155,4

153,1

294,2

278,2

262,2

246,2

230,3

214,3

380,7

318,0

256,5

195,0

133,5

3435,2

618

Ставка налога

%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

619

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

620

Активы, освобожденные от налога

млн.руб.

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623

624

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,6

0,8

0,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

33,0

625

Ставка налога

%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

626

Период уплаты

дни

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

627

628

Транспортный налог

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,8

629

Ставка налога

%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

630

Период уплаты

дни

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

631

632

Налог на пользователей автодорогами

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,8

65,6

98,4

131,3

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

525,0

525,0

525,0

525,0

525,0

4528,1

633

Ставка налога

%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

634

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

635

636

Налог на содержание ЖФ и объектов СКС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,7

39,4

59,1

78,8

157,5

157,5

157,5

157,5

157,5

157,5

315,0

315,0

315,0

315,0

315,0

2716,9

637

Ставка налога

%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

638

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

639

640

Налог на нужды образования

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,8

641

Ставка налога

%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

642

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

643

644

Налог на правоохранительные органы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1,7

2,5

3,3

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

55,5

645

Ставка налога

%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

646

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

647

648

Итого к выплате по прочим налогам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

214,4

265,3

316,2

367,1

718,3

702,3

686,3

670,3

654,4

638,4

1224,9

1162,2

1100,7

1039,2

977,7

10737,5

650

651

652

653

Коммерческая эффективность Текущие цены

654

Отчет о прибыли

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

655

656

Выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1312,5

2625,0

3937,5

5250,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

181125,0

657

658

Себестоимость продукции

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-1507,0

-2214,5

-2921,9

-3629,3

-7258,6

-7258,6

-7258,6

-7258,6

-7258,6

-7258,6

-14517,2

-14397,2

-14397,2

-14397,2

-14397,2

-125930,4

661

Курсовая разница

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

662

Налоги

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-214,4

-265,3

-316,2

-367,1

-718,3

-702,3

-686,3

-670,3

-654,4

-638,4

-1224,9

,1162,2

-1100,7

-1039,2

-977,7

-10737,5

663

664

= Балансовая прибыль/убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-408,9

145,2

699,4

1253,6

2523,1

2539,1

2555,1

2571,1

2587,0

2603,0

5258,0

5440,7

5502,2

5563,7

5625,2

44457,2

665

-

667

Налогооблагаемая прибыль без учета льгот

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,2

699,4

1253,6

2523,1

2539,1

2555,1

2571,1

2587,0

2603,0

5258,0

5440,7

5502,2

5563,7

5625,2

44866,2

668

Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,2

699,4

1253,6

2523,1

2539,1

2555,1

2571,1

2587,0

2603,0

5258,0

5440,7

5502,2

5563,7

5625,2

44866,2

669

Налог на прибыль

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-43,6

-209,8

-376,1

-756,9

-761,7

-766,5

-771,3

-776,1

-780,9

-1577,4

-1632,2

-1650,6

-1669,1

-1687,5

-13459,9

670

671

Прочие текущие затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

672

673

= Чистая прибыль/убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-408,9

101,7

489,6

877,5

1766,2

1777,4

1788,6

1799,7

1810,9

1822,1

3680,6

3808,5

3851,5

3894,6

3937,6

30997,3

674

= То же, нарастающим итогом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-409,0

-307,4

182,2

1059,7

2825,9

4603,3

6391,8

8191,6

10002,5

11824,6

15505,2

19313,6

23165,1

27059,7

30997,3

680

681

683

Коммерческая эффективность Текущие цены

684

Дополнение к отчету о прибыли

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

685

703

Прочие текущие затраты

704

Затраты, связанные с валютными операциями

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

706

716

717

718

Коммерческая эффективность Текущие цены

719

Балансовый отчет

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

720

721

1. Активы

722

Постоянные активы

723

- балансовая (первоначальная) стоимость

млн.руб.,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

32100,0

724

- начисленный износ

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

798,8

1597,5

2396,3

3195,0

4792,5

6390,0

7987,5

9585,0

11182,5

12780,0

15975,0

19050,0

22125,0

25200,0

28275,0

725

- остаточная стоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31301,3

30502,5

29703,8

28905,0

27307,5

25710,0

24112,5

22515,0

20917,5

19320,0

16125,0

13050,0

9975,0

6900,0

3825,0

726

Незавершенные капитальные вложения

млн.руб.

0,0

9075,0

24495,0

30225,0

32100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

727

728

Оборотные активы

729

- запасы сырья и материалов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

186,7

373,4

560,0

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

746,7

730

- незавершенная продукция

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68,0

135,9

203,8

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

271,7

731

- готовая продукция

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,9

145,8

218,8

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

291,7

732

- кредиты покупателям

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

945,0

1890,0

2835,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

3780,0

733

- авансы поставщикам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,2

46,4

69,6

92,8

92,8

92,8

92,6

92,8

92,8

92,8

92,8

92,8

92,8

92,8

92,8

734

- НДС уплаченный

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,3

74,7

112,0

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

149,3

735

- резерв денежных средств

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,1

14,2

21,3

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

736

- свободные денежные средства

млн.руб.

0,0

-9075,0

-24495,0

-30225,0

-32100,1

-32870,2

-33167,1

-33061,3

-32579,0

-29203,5

-25828,2

-22441,7

-19044,1

-15635,2

-12215,2

-5333,3

1547,2

8466,8

15429,4

22435,1

737

= Итого

млн.руб.

0,0

-9075,0

-24495,0

-30225,0

-32100,1

-31529,9

-30487,4

-29040,8

-27218,4

-23842,8

-20467,6

-17081,1

-13683,5

-10274,6

-6854,6

27,3

6907,8

13827,4

20790,0

27795,7

738

739

= Возврат основного долга по кредитам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

740

= Выплата процентов, не включаемых в себестоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

741

742

Убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

409,0

307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

743

744

= Итого активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,3

322,4

663,0

1686,6

3464,7

5242,4

7031,4

8831,5

10642,9

12465,4

16152,3

19957,8

23802,4

27690,0

31620,7

745

746

2. Пассивы

747

Источники собственных средств

748

- уставный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

749

- - учредительный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750

- - акционерный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

751

- чистая прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

182,2

1059,7

2825,9

4603,3

6391,8

8191,6

10002,5

11824,6

15505,2

19313,6

23165,1

27059,7

30997,3

752

- добавочный капитал (при переоценке)

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

753

= Итого собственные средства

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

182,2

1059,7

2825,9

4603,3

6391,8

8191,6

10002,5

11824,6

15505,2

19313,6

23165,1

27059,7

30997,3

754

755

Долгосрочные пассивы (кредиты)

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

756

757

Краткосрочные пассивы

758

- счета к оплате

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

94,1

188,3

282,4

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

376,6

759

- расчеты с бюджетом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,1

134,0

198,2

250,1

261,9

262,3

262,7

263,1

263,5

263,9

270,3

267,3

260,4

253,5

246,6

760

- расчеты с персоналом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

761

- авансы покупателей

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

762

= Итого краткосрочные пассивы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,3

322,4

480,8

626,9

638,8

639,2

639,6

640,0

640,4

640,8

647,1

644,2

637,2

630,3

623,4

763

764

= Итого пассивы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,3

322,4

663,0

1686,6

3464,7

5242,4

7031,4

8831,5

10642,9

12465,4

16152,3

19957,8

23802,4

27690,0

31620,7

765

766

Сальдо баланса

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

767

768

769

Коммерческая эффективность Текущие цены

770

Сводный отчет о движении денежных средств

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

771

772

1. Приток денежных средств

773

- увеличение уставного капитала

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

774

- привлечение кредитов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

775

- прирост нормируемых краткосрочных пассивов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,3

142,1

158,3

146,1

11,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

6,4

-3,0

-6,9

-6,9

-6,9

776

- выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1312,5

2625,0

3937,5

5250,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

777

- доходы от прочей реализации и внереализационные доходы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

778

- реализация постоянных активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

779

- курсовая разница

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

780

= Итого приток

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1492,8

2767,1

4095,8

5396,1

10511,8

10500,4

10500,4

10500,4

10500,4

10500,4

21006,4

20997,0

20993,1

20993,1

20993,1

781

782

2. Отток денежных средств

783

- прирост постоянных активов

млн.руб.

0,0

-9075,0

-15420,0

-5730,0

-1875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

784

- прирост нормирумых оборотных активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

-1340,2

-1340,1

-1340,1

-1340,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

785

- операционные затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-708,3

-1415,7

-2123,1

-2830,5

-5661,1

-5661,1

-5661,1

-5661,1

-5661,1

-5661,1

-11322,2

-11322,2

-11322,2

-11322,2

-11322,2

786

- общая сумма выплат по кредитам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

787

- прочие текущие затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

788

- налоговые выплаты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-214,4

-308,9

-526,0

-743,2

-1475,2

-1464,0

-1452,8

-1441,7

-1430,5

-1419,3

-2802,2

-2794,3

-2751,3

-2708,2

-2665,2

789

- дивиденды выплаченные

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

790

= Итого отток

млн.руб.

0,0

-9075,0

-15420,0

-5730,0

-1875,1

-2262,9

-3064,7

-3989,3

-4913,9

-7136,3

-7125,1

-7113,9

-7102,8

-7091,6

-7080,4

-14124,4

-14116,5

-14073,5

-14030,4

-13987,4

791

792

= Баланс денежных средств

млн.руб.

0,0

-9075,0

-15420,0

-5730,0

-1875,1

-770,1

-297,6

106,5

482,3

3375,5

3375,3

3386,5

3397,6

3408,8

3420,0

6881,9

6880,5

6919,6

6962,6

7005,7

793

= Свободные денежные средства

794

- на начало шага

млн.руб.

0,0

-9075,0

-24495,0

-30225,0

-32100,0

-32100,1

-32870,2

-33167,8

-33061,3

-32579,0

-29203,5

-25828,2

-22441,7

-19044,1

-15635,2

-12215,2

-5333,3

1547,2

8466,8

15429,4

795

- на конец шага

млн.руб.

0,0

-9075,0

-24495,0

-30225,0

-32100,1

-32870,2

-33167,8

-33061,3

-32579,0

-29203,5

-25828,2

-22441,7

-19044,1

-15635,2

-12215,2

-5333,3

1547,2

8466,8

15429,4

22435,1

796

797

798

799

Коммерческая эффективность Текущие цены

800

Эффективность полных инвестиционных затрат

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

801

802

Приток средств

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1328,3

2656,5

3984,8

5313,0

10754,2

10754,2

10754,2

10754,2

10754,2

10754,2

22033,3

22033,3

22033,3

22033,3

22033,3

187974,5

803

- выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1312,5

2625,0

3937,5

5250,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

10500,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

21000,0

181125,0

804

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1328,3

2656,5

3984,8

5313,0

10754,2

10754,2

10754,2

10754,2

10754,2

10754,2

22033,3

22033,3

22033,3

22033,3

22033,3

187974,5

805

- внереализационные поступления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

807

Отток средств

млн.руб.

0,0

-9293,8

-15791,8

-5868,2

-1920,3

-2107,6

-2957,7

-3877,0

-4825,0

-7296,9

-7297,2

-7285,8

-7274,3

-7262,9

-7251,4

-14812,8

-14814,3

-14773,3

-14728,1

-14682,9

-164121,2

808

- капитальные вложения

млн.руб.

0,0

-9075,0

-15420,0

 -5730,0

-1875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-32100,0

809

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

-9293,8

-15791,8

-5668,2

-1920,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

810

- операционные затраты

млн.руб

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-708,3

-1415,7

-2123,1

-2830,5

-5661,1

 -5661,1

-5661,1

-5661,1

-5661,1

-5661,1

-11322,2

-11322,2

-11322,2

-11322,2

-11322,2

-97655,4

811

- прирост оборотного капитала

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1159,9

-1198,0

-1181,8

-1194,0

11,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

6,4

-3,0

-6,9

-6,9

-6,9

-4737,2

812

- прочие текущие затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

813

- налоговые выплаты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-214,4

-308,9

-526,0

-743,2

-1475,2

-1464,0

-1452,8

-1441,7

-1430,5

-1419,3

-2802,2

-2794,3

-2751,3

-2708,2

-2665,2

-24197,3

814

- то же с учетом коэффициента распределения

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-2107,6

-2957,7

-3877,0

-4825,0

-7296,9

-7297,2

-7285,8

-7274,3

-7262,9

-7251,4

-14812,8

-14814,3

-14773,3

-14728,1

-14682,9

-131247,1

815

816

= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)*

млн.руб.

0,0

-9293,8

-15791,8

-5868,2

-1920,3

-779,3

-301,2

107,8

488,1

3457,3

3457,0

3468,4

3479,9

3491,4

3502,8

7220,6

7219,0

7260,1

7305,2

7350,4

32564,9

817

= Дефлированный ЧПДС (ДЧПДС)*

млн.руб.

0,0

-9293,8

-15791,8

-5868,2

-1920,3

-779,3

-301,2

107,8

488,1

3457,3

3457,0

3468,4

3479,9

3491,4

3502,8

7220,6

7219,0

7260,1

7305,2

7350,4

32564,9

818

= То же, нарастающим итогом*

млн.руб.

0,0

-9293,8

-25085,7

-30953,8

-32874,1

-33653,5

-33954,7

-33846,8

-33358,8

-29901,5

-26444,5

-22976,1

-19496,2

-16004,8

-12502,0

-5281,5

1937,6

9197,7

16502,9

23853,3

32564,9

819

*С учетом в конце проекта: реализации фондов и возврата оборотного капитала

821

822

Дисконтированный ДЧПДС

млн.руб.

0,0

-9293,8

-15420,0

-5595,1

-1787,8

-708,5

-267,4

93,4

413,1

2790,0

2659,9

2544,5

2434,1

2328,5

2227,4

4174,1

3793,8

3468,5

3172,8

2902,2

3369,7

823

То же, нарастающим итогом

млн.руб,

0,0

-9293,8

-24713,8

-30308,9

-32096,7

-32805,2

-33072,6

-32979,1

-32566,1

-29776,1

-27116,2

-24571,6

-22137,5

-19809,0

-17581,6

-13407,5

-9613,6

-6145,1

-2972,3

-70,0

3369,7

829

Поток при норме дисконта, равной ВНД

млн.руб.

-9334,5

-15420,0

-5570,7

-1772,3

-697,8

-262,2

91,2

401,5

2694,4

2546,5

2414,9

2290,0

2171,6

2059,3

3809,3

3402,4

3056,8

2747,9

2470,0

2901,6

0,0

830

831

Показатели эффективности полных инвестиционных затрат

832

834

Простой срок окупаемости

лет

6,7

836

Срок окупаемости с дисконтом

лет

10,00

837

838

ЧД (чистый доход проекта)

млн.руб.

65068,00

839

840

ЧДД (чистый дисконтированный доход проекта)

млн.руб.

3369,66

841

842

ВНД (внутренняя норма доходности)

11,98%

843

- годовая, в дефлированных ценах

845

846

Норма доходности полных инвестиционных затрат

1,11

847

     

КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
(прогнозные цены)

A

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

AA

11

12

Общие данные

13

16

Дата начала проекта

"0"

17

18

Местная валюта (основное наименование)

млн.руб.

19

Местная валюта (дополнительное наименование)

тыс.руб.

21

22

Иностранная валюта (основное наименование)

млн.долл.

23

Иностранная валюта (дополнительное наименование)

тыс.долл.

25

32

41

42

43

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

44

Макроэкономическое окружение

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

45

Коэффициенты шага

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

46

Ставка сравнения

47

- годовая

%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

53

Коэффициенты распределения на интервал планирования

54

- для выручки, операцион. затрат и оборотн. средств

%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

101,20%

102,42%

102,42%

102,42%

102,42%

102,42%

102,42%

104,92%

104,92%

104,92%

104,92%

104,92%

55

- для капиталовложений и поступления финансовых средств

%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

102,41%

104,88%

104,88%

104,88%

104,88%

104,88%

104,88%

110,00%

110,00%

110,00%

110,00%

110,00%

56

Коэффициент дисконтирования

1,000

0,976

0,953

0,931

0,909

0,888

0,867

0,846

0,807

0,769

0,734

0,699

0,667

0,63

0,578

0,526

0,478

0,434

0,395

57

58

Предполагаемый годовой темп внутренней

1,8

2

1,5

1,3

1,25

1,2

1,1

1,08

1,08

1,05

59

инфляции местной валюты

%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%

30,0%

30,0%

25,0%

25,0%

20,0%

10,0%

8,0%

8,0%

5,0%

60

То же, в пересчете на месяц

%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

3,4%

3,4%

2,2%

2,2%

1,9%

1,9%

1,5%

0,8%

0,6%

0,6%

0,4%

61

62

Предполагаемый ежемесячный темп роста

63

обменного курса иностранной валюты

%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

3,2%

3,2%

2,0%

2,0%

1,6%

1,6%

1,3%

0,5%

0,4%

0,4%

0,2%

64

Обменный курс иностранной валюты в конце

руб. за 1 тыс. долл.

23,000

28,445

30,405

34,959

40,194

47,447

56,009

6,11

78,047

94,185

113,661

127,692

143,455

158,035

174,096

202,830

216,615

227,130

238,156

242,780

65

шага

66

Предполагаемый ежегодный темп внешней

67

инфляции иностранной валюты

%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

68

То же, в пересчете на месяц

%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

69

81

82

83

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

84

Выручка от реализации

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

85

Реализация на внутреннем рынке

86

Продукция 1

87

Объем реализации

шт.

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

88

Цена за шт. (без НДС )

тыс.руб.

375,0

434,4

503,1

582,8

675,0

802,7

954,6

1135,2

1350,0

1653,4

2025,0

2308,9

2632,5

2943,2

3290,6

3948,8

4343,6

4691,1

5066,4

5319,7

89

Выручка без НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2809,5

6682,2

11919,7

18900,0

46295,4

56700,0

64647,9

73710,0

82410,3

92137,5

221130,0

243243,0

262702,4

283718,6

297904,6

1764911,1

90

НДС к выручке

1,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561,9

1336,4

2383,9

3780,0

9259,1

11340,0

12929,6

14742,0

16482,1

18427,5

44226,0

48648,6

52540,5

56743,7

59580,9

352982,2

103

118

= Итого выручка

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2809,5

6682,2

11919,7

18900,0

46295,4

56700,0

64647,9

73710,0

82410,3

92137,5

221130,0

243243,0

262702,4

283718,6

297904,6

1764911,1

119

= НДС к выручке

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

561,9

1336,4

2383,9

3780,0

9259,1

11340,0

12929,6

14742,0

16482,1

18427,5

44226,0

48648,6

52540,5

56743,7

59580,9

352982,2

120

= Выручка с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3371,4

8018,6

14303,6

22680,0

55554,4

68040,0

77577,5

88452,0

98892,3

110565,0

265356,0

291891,6

315242,9

340462,4

357485,5

2117893,3

122

123

124

125

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

126

Пpямыe материальные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

127

Затраты в местной валюте

128

Материалы

129

Расход

комплект

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

130

Цена за комплект (без НДС)

тыс.руб.

40,0

46,3

53,7

62,2

72,0

85,6

101,8

121,1

144,0

176,4

216,0

246,3

280,8

313,9

351,0

421,2

463,3

500,4

540,4

567,4

131

Затраты без НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299,7

712,8

1271,4

2016,0

4938,2

6048,0

6895,8

7862,4

8790,4

9828,0

23587,2

25945,9

28021,6

30263,3

31776,5

188257,2

132

НДС к затратам

1,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59,9

142,6

254,3

403,2

987,6

1209,6

1379,2

1572,5

1758,1

1965,6

4717,4

5189,2

5604,3

6052,7

6355,3

37651,4

133

134

Топливо

135

Расход

т

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

13800,0

136

Цена за т (без НДС)

тыс.руб.

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,8

0,9

1,1

1,3

1,6

1,8

2,1

2,4

2,6

3,2

3,5

3,8

4,1

4,3

137

Затраты без НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

5,1

5,6

6,0

6,5

6,8

40,3

138

НДС к затратам

1,0

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

8,1

139

140

Электроэнергия

141

Расход

МВтч

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

80,0

120,0

160,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

5520,0

142

Цена за МВтч (без НДС)

тыс.руб.

500,0

579,1

670,8

777,0

900,0

1070,3

1272,8

1513,6

1800,0

2204,5

2700,0

3078,5

3510,0

3924,3

4387,5

5265,0

5791,5

6254,8

6755,2

7093,0

143

Затраты без НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,8

101,8

181,6

288,0

705,5

864,0

985,1

1123,2

1255,8

1404,0

3369,6

3706,6

4003,1

4323,3

4539,5

26893,9

144

НДС к затратам

1,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6

20,4

36,3

57,6

141,1

172,8

197,0

224,6

251,2

280,8

673,9

741,3

800,6

864,7

907,9

5378,8

145

146

Комплектующие

147

Расход

комплект

0

0

0

0

0

3500

7000

10500

14000

28000

28000

28000

28000

28000

28000

56000

56000

56000

56000

56000

483000

148

Цена за комплект (без НДС)

тыс.руб.

120,0

139,0

161,0

186,5

216,0

256,9

305,5

363,3

432,0

529,1

648,0

738,8

842,4

941,8

1053,0

1263,6

1390,0

1501,2

1621,2

1702,3

149

Затраты без НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

899,0

2138,3

3814,3

6048,0

14814,5

18144,0

20687,3

23587,2

26371,3

29484,0

70761,6

77837,8

84064,8

90790,0

95329,5

564771,6

150

НДС к затратам

1,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

179,8

427,7

762,9

1209,6

2962,9

3628,8

4137,5

4717,4

5274,3

5896,8

14152,3

15567,6

16813,0

18158,0

19065,9

112954,3

151

167

= Прямые материальные затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1241,6

2953,0

5267,6

8352,4

20459,2

25057,3

28569,7

32574,5

36419,4

40718,1

97723,5

107495,8

116095,5

125383,1

131652,3

779963,0

168

= НДС к затратам

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

248,3

590,6

1053,5

1670,5

4091,6

5011,5

5713,9

6514,9

7283,9

8143,6

19544,7

21499,2

23219,1

25076,6

26330,5

155992,6

169

= Затраты с НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1489,9

3543,6

6321,2

10022,9

24551,0

30068,8

34283,7

39089,4

43703,3

48861,7

117268,1

128995,0

139314,6

150459,7

157982,7

935955,6

170

171

172

173

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

174

Численность и заработная плата

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

175

176

Основной производственный персонал

177

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

200

300

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

178

Месячный оклад

тыс.руб.

1,50

1,74

2,01

2,33

2,70

3,21

3,82

4,54

5,40

6,61

8,10

9,24

10,53

11,77

13,16

15,80

17,37

18,76

20,27

21,28

179

180

Численность

чел.

0

0

0

0

0

200

300

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

181

Зарплата основного производственного персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,93

3,44

5,45

8,10

19,84

24,30

27,71

31,59

35,32

39,49

94,77

104,25

112,59

121,59

127,67

758,0

182

Отчисления на социальные нужды

млн. руб.

0

0

0

0

0,00

0,75

1,34

2,13

3,16

7,74

9,48

10,81

12,32

13,77

15,40

36,96

40,66

43,91

47,42

49,79

295,6

183

184

Вспомогательный производственный персонал

185

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

0

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

186

 Месячный оклад

тыс.руб.

1,00

1,16

1,34

1,55

1,80

2,14

2,55

3,03

3,60

4,41

5,40

6,16

7,02

7,85

8,78

10,53

11,58

12,51

13,51

14,19

187

188

Численность

чел.

0

0

0

0

0

0

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

189

Зарплата вспомогательного персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,09

0,11

0,26

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

1,26

1,39

1,50

1,62

1,70

10,1

190

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0,00

0,00

0,02

0,04

0,04

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,49

0,54

0,59

0,63

0,66

3,9

191

192

Административно-
управленческий персонал

193

Наименование

чел.

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

194

Месячный оклад

тыс.руб.

2,20

2,55

2,95

3,42

3,96

4,71

5,60

6,66

7,92

9,70

11,88

13,55

15,44

17,27

19,31

23,17

25,48

27,52

29,72

31,21

195

196

Численность

чел.

0

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

197

Заработная плата АУП

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,14

0,17

0,20

0,24

0,58

0,71

0,81

0,93

1,04

1,16

2,78

3,06

3,30

3,57

3,75

22,5

198

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0,00

0,02

0,06

0,07

0,08

0,09

0,23

0,28

0,32

0,36

0,40

0,45

1,08

1,19

1,29

1,39

1,46

8,8

199

200

Сбытовой персонал

201

Наименование

чел.

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

202

Месячный оклад

тыс.руб.

2,20

2,55

2,95

3,42

3,96

4,71

5,60

6,66

7,92

9,70

11,88

13,55

15,44

17,27

19,31

23,17

25,48

27,52

29,72

31,21

203

204

Численность

чел.

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

 10

10

10

10

10

10

10

10

10

205

Заработная плата сбытового персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,17

0,20

0,24

0,58

0,71

0,81

0,93

1,04

1,16

2,78

3,06

3,30

3,57

3,75

22,4

206

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0

0

0

0,06

0,07

0,08

0,09

0,23

0,28

0,32

0,36

0,40

0,45

1,08

1,19

1,29

1,39

1,46

8,7

207

208

Прочий персонал

209

Наименование

чел.

0

0

0

0

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

210

Месячный оклад

тыс.руб.

0,80

0,93

1,07

1,24

1,44

1,71

2,04

2,42

2,88

3,53

4,32

4,93

5,62

6,28

7,02

8,42

9,27

10,01

10,81

11,35

211

212

Численность

чел.

0

0

0

0

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

213

Заработная плата прочего персонала

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,03

0,04

0,04

0,05

0,13

0,16

0,18

0,20

0,23

0,25

0,61

0,67

0,72

0,78

0,82

4,9

214

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0,000

0,000

0,005

0,012

0,014

0,017

0,020

0,050

0,061

0,069

0,079

0,088

0,099

0,237

0,260

0,281

0,30

0,32

1,9

215

216

= Численность

чел.

0

0

0

0

8

226

333

436

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

536

217

= Заработная плата

млн.руб.

0

0

0,00

0,00

0,07

2,24

3,86

5,98

8,74

21,40

26,21

29,88

34,07

38,09

42,58

102,20

112,42

121,41

131,13

137,68

818,0

218

= Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0

0,000

0,00

0,03

0,87

1,51

2,33

3,41

8,34

10,22

11,65

13,29

14,85

16,61

39,86

43,84

47,35

51,14

53,70

319,0

219

220

221

222

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

223

Себестоимость и полные производственные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

224

225

Прямые материальные затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1241,60

2953,03

5267,65

8352,43

20459,20

25057,30

28569,71

32574,48

36419,38

40718,11

97723,45

107495,80

116095,46

125383,10

131652,26

779963,0

229

Зарплата основного производственного персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1,93

3,44

5,45

8,10

19,84

24,30

27,71

31,59

35,32

39,49

94,77

104,25

112,59

121,59

127,67

758,0

230

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,75

1,34

2,13

3,16

7,74

9,48

10,81

12,32

13,77

15,40

36,96

40,66

43,91

47,42

49,79

295,6

231

232

Общехозяйственные расходы

233

Зарплата вспомогательного персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,09

0,11

0,26

0,32

0,37

0,42

0,47

0,53

1,26

1,39

1,50

1,62

1,70

10,1

234

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,04

0,10

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,49

0,54

0,59

0,63

0,66

3,9

235

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

65,49

155,68

277 ,65

440,20

1078,27

1320,61

1505,72

1716,79

1919,43

2145,99

5150,37

5665,40

6118,63

6608,12

6938,53

41106,9

236

Итого общехозяйственные расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

65,49

155,75

277,78

440,35

1078,64

1321,06

1506,24

1717,37

1920,08

2146,72

5152,12

5667,33

6120,72

6610,38

6940,90

41120,9

237

НДС к прочим общехозяйственным расходам

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

13,10

31,14

55,53

88,04

215,65

264,12

301,14

343,36

383,89

429,20

1030,07

1133,08

1223,73

1321,62

1387,71

8221,4

238

239

= Прямые затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1309,76

3113,56

5553,00

8804,04

21565,41

26412,13

30114,46

34335,77

38388,56

42919,71

103007,3

113308,04

122372,68

132162,49

138770,62

822137,5

242

243

Административные расходы

244

Заработная плата АУП

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,06

0,14

0,17

0,20

0,24

0,58

0,71

0,81

0,93

1,04

1,16

2,78

3,06

3,30

3,57

3,75

22,5

245

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,02

0,06

0,07

0,08

0,09

0,23

0,28

0,32

0,36

0,40

0,45

1,08

1,19

1,29

1,39

1,46

8,8

246

Заработная плата прочего персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,03

0,04

0,04

0,05

0,13

0,16

0,18

0,20

0,23

0,25

0,61

0,67

0,72

0,78

0,82

4,9

247

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

1,9

248

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

65,49

155,68

277,65

440,20

1078,27

1320,61

1505,72

1716,79

1919,43

2145,99

5150,37

5665,40

6118,63

6608,12

6938,53

41106,9

249

Итого административные расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,10

65,73

155,96

277,99

440,60

1079,26

1321,81

1507,10

1718,36

1921,18

2147,95

5155,07

5670,58

6124,23

6614,16

6944,87

41145,0

250

НДС к прочим административным расходам

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

13,10

31,14

55,53

88,04

215,65

264,12

301,14

343,36

383,89

429,20

1030,07

1133,08

1223,73

1321,62

1387,71

8221,4

251

252

Сбытовые расходы

253

Заработная плата сбытового персонала

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,17

0,20

0,24

0,58

0,71

0,81

0,93

1,04

1,16

2,78

3,06

3,30

3,57

3,75

22,4

254

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,07

0,08

0,09

0,23

0,28

0,32

0,36

0,40

0,45

1,08

1,19

1,29

1,39

1,46

8,7

255

Наименование прочих затрат

5%

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

140,48

334,11

596,99

945,00

2314,77

2835,00

3232,40

3685,50

4120,51

4606,88

11056,50

12162,15

13135,12

14185,93

14895,23

88245,6

256

Итого сбытовые расходы

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

140,67

334,34

596,26

945,33

2315,58

2835,99

3233,53

3686,79

4121,95

4608,49

11060,36

12166,40

13139,71

14190,89

14900,43

88276,7

257

НДС к прочим сбытовым расходам

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

28,10

66,82

119,20

189,00

462,95

567,00

646,48

737,10

824,10

921,38

2211,30

2432,43

2627,02

2837,19

2979,05

17649,1

258

259

260

= Операционные затраты

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,10

1516,16

3603,86

6427,25

10189,98

24960,25

30569,93

34855,09

39740,91

44431,69

49676,14

119222,7

131145,02

141636,62

152967,55

160615,93

951559,2

263

264

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1437,75

1437,75

1437,75

1437,75

5751,00

5751,00

8626,50

8626,50

11214,45

11214,45

28036,13

32379,75

35617,73

38467,14

41544,51

232980,2

267

268

= Себестоимость

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,10

2953,91

5041,61

7865,00

11627,73

30711,25

36320,93

43481,59

48367,41

55646,14

60890,59

147258,9

163524,77

177254,34

191434,69

202160,44

1184539,4

271

279

= НДС к себестоимости

млн.руб.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

302,61

719,70

1283,79

2035,57

4986,10

6106,70

6962,71

7938,71

8875,75

9923,39

23816,14

26197,75

28293,57

30557,06

32084,91

190084,5

280

281

282

283

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

284

Постоянные активы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

285

Затраты в местной валюте

286

Приобретение лицензий, патентов и др.

287

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

290

Затраты на приобретение (с НДС)

600,0

млн.руб.

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

291

НДС к затратам

0,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

308

Годовая норма амортизации

%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

309

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,0

54,0

54,0

54,0

216,0

216,0

324,0

324,0

421,2

421,2

1053,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3191,4

311

312

Приобретение и монтаж оборудования

313

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

40%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

316

Затраты на приобретение (с НДС)

13139,7

млн.руб.

0,0

4800,0

8339,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13139,7

317

НДС к затратам

0,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

334

Годовая норма амортизации

%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

335

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

540,0

540,0

540,0

540,0

2160,0

2160,0

3240,0

3240,0

4212,0

4212,0

10530,0

12636,0

13899,6

15011,6

16212,5

89673,7

337

338

Строительно-монтажные работы

339

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

15%

44%

31%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

342

Затраты на приобретение (с НДС)

22157,3

млн.руб.

0,0

2700,0

9173,7

7486,4

2797,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22157,3

343

НДС к затратам

0,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

360

Годовая норма амортизации

%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

361

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

810,0

810,0

810,0

810,0

3240,0

3240,0

4860,0

4860,0

6318,0

6318,0

15795,0

18954,0

20849,4

22517,4

24318,7

134510,5

362

363

Прочие затраты

364

N интервала ввода в действие и график оплаты

5

%

0%

65%

20%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

367

Затраты на приобретение (с НДС)

1640,3

млн.руб.

0,0

975,0

347,5

201,2

116,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1640,3

368

НДС к затратам

0,0

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

385

Годовая норма амортизации

%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

386

Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,8

33,8

33,8

33,8

135,0

135,0

202,5

202,5

263,3

263,3

658,1

789,8

868,7

938,2

1013,3

5604,6

412

413

= Постоянные инвестиционные затраты

млн. руб.

0,0

9075,0

17860,9

7687,6

2913,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37537,2

414

= НДС к затратам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

415

= Амортизационные отчисления

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1437,8

1437,8

1437,8

1437,8

5751,0

5751,0

8626,5

8626,5

11214,5

11214,5

28036,1

32379,8

35617,7

38467,1

41544,5

232980,2

431

432

433

434

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

435

 Нормируемые текущие активы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

436

437

1. Запасы сырья и материалов

438

Наименование

Страх.

Оборот.

439

запаса

дни

дни

440

Материалы

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,9

237,6

423,8

672,0

823,0

1008,0

1149,3

1310,4

1465,1

1638,0

1965,6

2162,2

2335,1

2521,9

2648,0

442

Топливо

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

444

Электроэнергия

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

446

Комплектующие

15

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299,7

712,8

1271,4

2016,0

2469,1

3024,0

3447,9

3931,2

4395,2

4914,0

5896,8

6486,5

7005,4

7565,8

7944,1

457

458

= Итого стоимость запасов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

399,6

950,4

1695,3

2688,1

3292,3

4032,2

4597,4

5241,9

5860,6

6552,4

7862,8

8649,1

9341,0

10088,3

10592,7

459

= НДС к запасам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,9

190,1

339,1

537,6

658,5

806,4

919,5

1048,4

1172,1

1310,5

1572,6

1729,8

1868,2

2017,7

2118,5

460

461

2. Незавершенная продукция

462

Цикл производства

дни

10

463

Стоимость незавершенного производства

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,5

346,0

617,0

978,2

1198,1

1467,3

1673,0

1907,5

2132,7

2384,4

2861,3

3147,4

3399,2

3671,2

3854,7

466

467

3. Запасы готовой продукции

468

Периодичность отгрузки

дни

10

469

Стоимость готовой продукции

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156,1

371,2

662,2

1050,0

1286,0

1575,0

1795,8

2047,5

2289,2

2559,4

3071,3

3378,4

3648,6

3940,5

4137,6

472

473

4. Кредиты покупателям (счета к получению)

474

Доля кредитов в выручке

Max=100%

%

90%

475

Средний срок кредита

дни

60

476

Сумма счетов к получению

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022,8

4811,2

8582,2

13608,0

16666,3

20412,0

23273,3

26535,6

29667,7

33169,5

39803,4

43783,7

47286,4

51069,4

53622,8

479

480

5. Авансы поставщикам

481

Доля авансов в прямых материальных затратах

%

20%

482

Средний срок авансовых платежей

дни

15

483

Сумма уплаченных авансов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,7

118,1

210,7

334,1

409,2

501,1

571,4

651,5

728,4

814,4

977,2

1075,0

1161,0

1253,8

1316,5

486

487

6. Резерв денежных средств

488

Покрытие потребности

дни

5

489

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3

36,2

64,4

102,1

125,0

153,1

174,6

199,1

222,6

248,8

298,6

328,5

354,7

383,1

402,3

492

493

7. НДС уплаченный

494

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,9

190,1

339,1

537,6

658,5

806,4

919,5

1048,4

1172,1

1310,5

1572,6

1729,8

1868,2

2017,7

2118,5

495

496

= Нормируемые оборотные активы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2868,9

6823,1

12170,9

19298,2

23635,4

28947,3

33005,0

37631,5

42073,2

47039,3

56447,2

62091,9

67059,3

72424,0

76045,2

499

= Прирост нормируемых оборотных активов

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2868,9

3954,2

5347,8

7127,3

4337,2

5311,9

4057,7

4626,5

4441,8

4966,1

9407,9

5644,7

4967,4

5364,7

3621,2

502

503

504

505

506

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

507

Нормируемые краткосрочные пассивы

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

508

509

1. Кредиты поставщиков (счета к оплате)

510

Отсрочка платежа

дни

10

511

Сумма счетов к оплате

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

201,4

479,3

855,0

1355,8

1660,5

2033,7

2318,8

2643,8

2955,9

3304,7

3965,7

4362,3

4711,2

5088,1

5342,6

514

515

2. Авансы покупателей

516

Доля авансов в выручке

%

0%

517

Средний срок авансов

дни

15

518

Сумма полученных авансов

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

521

522

3. Расчеты с персоналом

523

Частота выплаты заработной плаы

раз/мес.

2

524

Сумма

млн.руб.

0

0

0

0

0,006

0,19

0,32

0,50

0,73

0,89

1,09

1,24

1,42

1,59

1,77

2,13

2,34

2,53

2,73

2,87

525

526

4. Расчеты с бюджетом

527

Сумма

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

133,1

263,6

431,3

654,7

757,5

936,8

991,1

1148,2

1225,6

1394,7

1696,9

1838,2

1974,5

2131,3

2226,3

528

- по НДС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,9

71,1

126,8

201,1

301,2

368,9

420,6

479,6

536,2

599,5

784,9

863,4

932,4

1007,0

1057,4

529

- по налогу на прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,0

164,1

310,7

316,1

426,6

428,2

525,4

545,2

650,0

769,9

832,1

898,7

980,2

1024,3

530

- по прочим налогам и платежам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

103,2

138,4

140,4

142,8

140,2

141,3

142,2

143,2

144,2

145,3

142,1

142,8

143,4

144,1

144,6

531

532

= Нормируемые краткосрочные пассивы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

334,7

743,2

1286,8

2011,2

2418,9

2971,6

3311,1

3793,4

4183,1

4701,3

5664,8

6202,8

8688,3

7222,2

7571,7

535

= Прирост нормируемых краткосрочных пассивов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

334,6

408,5

543,7

724,4

407,7

552,7

339,5

482,3

389,6

518,2

963,5

538,1

485,5

533,9

349,5

538

539

540

541

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

542

Полные инвестиционные затраты

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

543

544

1. Чистый оборотный капитал

545

546

= Потребность в чистом оборотном капитале

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

2534,2

6079,9

10884,1

17287,0

21216,5

25975,6

29693,9

33838,1

37890,2

42338,1

50782,4

55889,1

60370,9

65201,8

68473,5

549

550

= Прирост потребности в чистом оборотном капитале

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

2534,3

3545,7

4804,2

6402,9

3929,5

4759,2

3718,2

4144,2

4052,1

4447,9

8444,4

5106,6

4481,9

4830,9

3271,7

555

556

2. Постоянные активы

557

558

= Постоянные инвестиционные затраты

млн.руб.

0

9075

17861

7688

2914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

561

562

= Полные инвестиционные затраты

млн.руб.

0,0

9075,0

17860,9

7687,6

2913,7

2534,3

3545,7

4804,2

6402,9

3929,5

4759,2

3718,2

4144,2

4052,1

4447,9

8444,4

5106,6

4481,9

4830,9

3271,7

565

697

698

699

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

700

Налоги и платежи во внебюджетные фонды

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

704

1. Налог на добавленную стоимость (НДС)

705

Ставка налога

%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

706

Период уплаты

дни

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

723

727

728

2. Налог на прибыль

729

Налог на прибыль (к выплате)

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

324,1

984,6

1864,3

3793,4

5119,2

5138,8

6304,3

6542,5

7799,4

18478,7

19969,3

21567,8

23524,0

24584,3

145994,8

730

Ставка налога

%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

30,0%

731

Период уплаты

дни

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

745

746

3. Прочие налоги и платежи во внебюджетные фонды

747

748

Налог на имущество

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

288,8

286,5

285,8

287,3

1069,6

1025,1

1425,9

1350,9

1627,3

1527,3

3386,2

3375,6

2994,8

2465,0

1820,7

23216,7

749

Ставка налога

%

2,0%

2,0%

2,0%

 2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

750

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

751

Активы, освобожденные от налога

млн.руб.

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

754

755

Отчисления на социальные нужды

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,5

2,3

3,4

8,3

10,2

11,7

13,3

14,9

16,6

39,9

43,8

47,4

51,1

53,7

319,0

756

Ставка налога

%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

39,0%

757

Период уплаты

дни

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

758

759

Транспортный налог

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

8,2

760

Ставка налога

%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

761

Период уплаты

дни

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

762

763

Налог на пользователей автодорогами

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,2

167,1

298,0

472,5

1157,4

1417,5

1616,2

1842,8

2060,3

2303,4

5528,3

6081,1

6567,6

7093,0

7447,6

44122,8

764

Ставка налога

%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

765

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

766

767

Налог на содержание ЖФ и объектов СКС

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,1

100,2

178,8

283,5

694,4

850,5

969,7

1105,7

1236,2

1382,1

3317,0

3648,6

3940,5

4255,8

4468,6

26473,7

768

Ставка налога

%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

769

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

770

771

Налог на нужды образования

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

8,2

772

Ставка налога

%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

773

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

774

775

Налог на правоохранительные органы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

3,6

6,3

9,9

14,4

17,7

21,6

24,7

28,1

31,4

35,1

42,2

46,4

50,1

54,1

56,8

442,4

776

Ставка налога

%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

777

Период уплаты

дни

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

778

779

Итого к выплате по прочим налогам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

404,9

560,2

772,6

1057,9

2939,5

3315,2

4037,0

4328,1

4955,9

5248,8

12275,6

13154,0

13555,4

13870,5

13796,4

94272,0

781

782

783

784

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

785

Отчет о прибыли

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

786

787

Выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2809,5

6682,2

11919,7

18900,0

46295,4

56700,0

64647,9

73710,0

82410,3

92137,5

221130,0

243243,0

262702,4

283718,6

297904,6

1764911,1

788

789

Себестоимость продукции

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-2953,9

-5041,6

-7865,0

-11627,7

-30711,2

-36320,9

-43481,6

-48367,4

-55646,1

-60890,6

-147258,9

-163524,8

-177254,3

-191434,7

-202160,4

-1184539,4

792

Курсовая разница

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

793

Налоги

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-404,9

-560,2

-772,6

-1057,9

-2939,5

-3315,2

-4037,0

-4328,1

-4955,9

-5248,8

-12275,6

-13154,0

-13555,4

-13870,5

-13796,4

-94272,0

794

795

= Балансовая прибыль/убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

-549,3

1080,4

3282,1

6214,4

12644,6

17063,9

17129,3

21014,5

21808,2

25998,1

61595,5

66564,3

71892,7

78413,5

81947,7

486099,8

796

798

Налогооблагаемая прибыль без учета льгот

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1080,4

3282,1

6214,4

12644,6

17063,9

17129,3

21014,5

21808,2

25998,1

61595,5

66564,3

71892,7

78413,5

81947,7

486649,2

799

Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1080,4

3282,1

6214,4

12644,6

17063,9

17129,3

21014,5

21808,2

25998,1

61595,5

66564,3

71892,7

78413,5

81947,7

486649,2

800

Налог на прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-324,1

-984,6

-1864,3

-3793,4

-5119,2

-5138,8

-6304,3

-6542,5

-7799,4

-18478,7

-19969,3

 -21567,8

-23524,0

-24584,3

-145994,8

801

802

Прочие текущие затраты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

803

804

= Чистая прибыль/убытки

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

-549,3

756,3

2297,5

4350,1

8851,2

11944,7

11990,5

14710,1

15265,8

18198,7

43116,9

46595,0

50324,9

54889,4

57363,4

340105,0

805

= То же, нарастающим итогом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

-549,5

206,8

2504,3

6854,4

15705,6

27650,3

39640,8

54351,0

69616,7

87815,4

130932,3

177527,3

227852,2

282741,6

340105,0

806

807

808

810

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

811

Дополнение к отчету о прибыли

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

830

Прочие текущие затраты

831

Затраты, связанные с валютными операциями

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

833

843

991

992

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

993

Балансовый отчет

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

994

995

1. Активы

996

Постоянные активы

997

- балансовая (первоначальная) стоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 780,0

57 780,0

57 780,0

57 780,0

115560,0

115560,0

173 340,0

173 340,0

225 342,0

225 342,0

281 677,5

338013,0

371 814,3

401 559,4

433 684,2

998

- начисленный износ

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 437,8

2 875,5

4313,3

5751,0

11502,0

17 253,0

25 879,5

34506,0

45 720,5

56 934,9

84971,0

117350,8

152968,5

191 435,6

232 980,2

999

- остаточная стоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56 342,3

54904,5

53466,8

52 029,0

98 307,0

92 556,0

130 207,5

121 581,0

146 840,9

135 626,4

141 496,9

137 416,5

115540,4

86 316,5

51 677,3

1000

Незавершенные капитальные вложения

млн.руб.

0,0

9 075,0

26 935,9

34623,5

37 537,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1001

1002

Оборотные активы

1003

- запасы сырья и материалов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

399,8

950,4

1 695,3

2688,1

3 292,3

4 032,2

4 597,4

5241,9

5 860,6

6 552,4

7 862,8

8 649,1

9341,0

10 088,3

10 592,7

1004

- незавершенная продукция

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,5

346,0

617,0

978,2

1 198,1

1 467,3

1 673,0

1907,5

2 132,7

2 384,4

2861,3

3 147,4

3 399,2

3671,2

3 854,7

1005

- готовая продукция

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156,1

371,2

662,2

1 050,0

1 286,0

1 575,0

1 795,8

2 047,5

2 289,2

2 559,4

3071,3

3 378,4

3 648,6

3 940,5

4 137,6

1006

- кредиты покупателям

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 022,8

4811,2

8 582,2

13 608,0

16666,3

20412,0

23 273,3

26 535,6

29 667,7

33 169,5

39 803,4

43 783,7

47 286,4

51 069,4

53 622,8

1007

- авансы поставщикам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,7

118,1

210,7

334,1

409,2

501,1

571,4

651,5

728,4

814,4

977,2

1 075,0

1 161,0

1 253,8

1 316,5

1008

- НДС уплаченный

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,9

190,1

339,1

537,6

658,5

806,4

919,5

1048,4

1 172,1

1 310,5

1 572,6

1 729,8

1 868,2

2017,7

2118,5

1009

- резерв денежных средств

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3

36,2

64,4

102,1

125,0

153,1

174,6

199,1

222,6

248,8

298,6

328,5

354,7

383,1

402,3

1010

- свободные денежные средства

млн.руб.

0,0

-9 075,0

-26935,9

-34623,5

-37537,4

-39183,2

-40534,9

-41 603,8

-42218,9

-31546,1

-18609,6

-1 710,8

17481,7

39909,7

64 875,0

127 583,6

201 451,7

282 912,5

371 438,2

467 074,4

1011

= Итого

млн.руб.

0,0

-9 075,0

-26935,9

-34623,5

-37537,4

-36314,3

-33711,8

-29432,9

-22920,7

-7 910,7

10 337,7

31 294,2

55113,1

81983,0

111914,3

184 030,8

263 543,6

349 971,7

443 862,2

543119,6

1012

1013

Выплата основного долга по кредитам

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1014

Выплата процентов, не включаемых в себестоимость

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1015

1016

Убытки

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

549,5

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1017

1018

= Итого активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

20 577,4

21 192,7

24 033,9

29 108,3

90396,3

102 893,7

161 501,7

176694,1

228 823,8

247 540,7

325 527,7

400 960,1

465 512,2

530 178,7

594 797,0

1019

1020

2. Пассивы

,

1021

Источники собственных средств

1022

- уставный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1023

- - учредительный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1024

- - акционерный капитал

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1025

- чистая прибыль

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206,8

2504,3,

6 854,4

15705,6

27 650,3

39 640,8

54351,0

69616,7

87815,4

130 932,3

177527,3

227 852,2

282741,6

340 105,0

1026

- добавочный капитал (при переоценке)

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 242,8

20 242,8

20242,8

20 242,8

72271,8

72271,8

118549,8

118549,8

155024,1

155 024,1

188 930,7

217 230,0

230971,7

240214,9

247 120,2

1027

= Итого собственные средства

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 242,8

20449,6

22 747,1

27097,1

 87 977,4

99 922,1

158 190,6

172 900,7

224 640,8

242 839,5

319 862,9

394 757,3

458 823,9

522 956,5

587 225,2

1028

1029

Долгосрочные пассивы (кредиты

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1030

1031

Краткосрочные пассивы

1032

- счета к оплате

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

201,4

479,3

855,0

1 355,8

1660,5

2 033,7

2318,8

2 643,8

2 955,9

3 304,7

3 965,7

4 362,3

4711,2

5088,1

5 342,8

1033

- расчеты с бюджетом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

133,1

263,6

431,3

654,7

757,5

936,8

991,1

1 148,2

1 225,6

1 394,7

1 696,9

1 838,2

1 974,5

2131,3

2 226,3

1034

- расчеты с персоналом

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,2

1,4

1,6

1,8

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1035

- авансы покупателей

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1036

= Итого краткосрочные пассивы

млн руб,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

334,7

743,2

1286,8

2011,2

2418,9

2971,6

3311,1

3 793,4

4 183,1

4701,3

5 664,8

6 202,8

6 688,3

7 222,2

7571,7

1037

1038

= Итого пассивы

млн руб,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

20 577,4

21 192,7

24033,9

29 108,3

90396,3

102 893,7

161 501,7

176694,1

228 823,8

247 540,7

325 527,7

400 960,1

465 512,2

530 178,7

594 797,0

1039

1040

Сальдо баланса

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1041

1042

1043

1044

Коммерческая эффективность Прогнозные цены

1045

Сводный отчет о движении денежных средств

"0"

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5 кв

6 кв

7 кв

8 кв

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

ВСЕГО

1046

1047

1. Приток денежных средств

1048

- увеличение уставного капитала

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1049

- привлечение кредитов

млн.руб.

00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1050

- прирост нормируемых краткосрочных пассивов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

334,6

408,5

543,7

724,4

407,7

552,7

339,5

482,3

389,6

518,2

963,5

538,1

485,5

533,9

349,5

1051

- выручка от реализации

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2809,5

6682,2

11919,7

18900,0

46295,4

56700,0

64647,9

73710,0

82410,3

92137,5

221130,0

243243,0

262702,4

283718,6

297904,6

1052

- доходы от прочей реализации и внереализационные доходы

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1053

- реализация постоянных активов

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1054

- курсовая разница

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1055

= Итого приток

млн.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

3144,1

7090,6

12463,4

19624,4

46703,0

57252,7

64987,4

74192,3

82799,9

92655,7

222093,5

243781,1

263187,9

284252,5

298254,1

1056

1057

2. Отток денежных средств

1058

- прирост постоянных активов

млн.руб.

0,0

-9075,0

-17860,9

-7687,6

-2913,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0</